아모레퍼시픽홀딩스 (002790)

🪶 요약

• 최근 가격은 25,000원에서 26,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀은 약화되어 있으며, 상승 추세가 둔화되는 조짐.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 25,000원 지지선 방어하며 횡보하는 모습.
• 중기적으로는 상승 추세가 둔화되었으며, 횡보 또는 하락 가능성 존재.
• 장기적으로는 20,000원 초반부터 형성된 상승 추세가 유지되고 있지만, 최근 변동성 확대.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 25,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 지지선)
• 저항 구간: 26,000원 (과거 저항선, 현재 횡보 저항선)
• Senkou Span A는 25,500원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 26,500원 부근에서 저항 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 25,000원 - 26,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 모습.
• 삼각수렴 패턴은 추세 결정 지연을 의미하며, 가격이 횡보 구간 상단 또는 하단으로 이탈 시 추세가 결정될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중기 이동평균선(20일선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사. 장기 이동평균선(60일선)은 지지선 역할을 하고 있음.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간 진입. 하지만, 하락 추세가 둔화되면서 반등 시도하는 모습.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호. 하지만, 히스토그램이 0선 위로 올라서면서 반등 가능성 존재.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 진입.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 하락하며 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 25,700원 부근에서 지지 역할.
  • Kijun: 26,000원 부근에서 지지 역할.
  • Senkou Span A: 25,500원 부근에서 지지 역할.
  • Senkou Span B: 26,500원 부근에서 저항 역할.
  • Chikou: 현재 가격 아래로 내려가며 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 25,000원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성 존재.
• 26,000원 돌파 시 상승 추세 재개될 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 또는 하락 가능성이 높은 상황.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 단기적인 추세 변화가 제한적일 것으로 예상.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Kijun선과 Senkou Span A는 지지선 역할을 할 수 있으며, Senkou Span B는 저항선 역할을 할 수 있음.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 결정 지연을 의미하며, 가격이 횡보 구간 상단 또는 하단으로 이탈 시 추세가 결정될 수 있으므로 주의 필요.