아모레퍼시픽홀딩스 (002790) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 24,500원 ~ 25,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 27,000원 ~ 27,500원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 28,000원 이상은 장기적인 저항 구간으로 판단됩니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 이는 단기적인 하락 모멘텀이 강하다는 것을 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이며, 중기적인 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 추세선 분석 결과, 하락 추세선이 형성되어 있으며, 현재 가격이 이 추세선을 따라 움직이고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 캔들 패턴은 하락 추세를 강화하는 모습을 보이고 있습니다.
- 장기적으로는 하락 채널을 형성하고 있으며, 현재 가격은 하락 채널 하단에 위치하고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 24,500원 부근은 과거 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 이 가격대까지 하락할 경우 추가적인 지지 여부를 확인해야 합니다.
- 27,000원 부근은 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 이 가격대까지 상승할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 단기 및 중기 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있으며, 추세 전환을 의미하지 않을 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 음 영역에 위치하며, 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 따라 움직이고 있습니다.
- CCI: 현재 CCI는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단: 아모레퍼시픽홀딩스는 현재 단기, 중기 하락 추세가 지속되고 있으며, 장기적으로도 하락 추세에 있습니다. RSI, MACD, CCI 등의 지표가 과매도 구간에 진입했지만, 이는 추세 전환을 의미하지 않을 수 있습니다. 변동성이 큰 모습을 보이고 있으므로, 시장 상황에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다. 분석적 구간 표시는 24,500원 ~ 25,000원 구간과 27,000원 ~ 27,500원 구간입니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.