진흥기업우B (002785)

📈 분석 보고서

🧠 요약

• 최근 가격은 3,600원대 초반에서 3,800원대 후반까지 등락을 반복하며 변동성이 확대되는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 평이한 수준을 유지하고 있으며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀이 약한 것으로 판단됩니다.
• 단기적으로는 지지선인 3,600원대를 지지하며 반등 시도를 하고 있지만, 저항선인 3,800원대 돌파에는 어려움이 예상됩니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 3,600원대 초반 지지선에서 반등 시도 중, 하지만 상승 모멘텀 부족
• 중기: 3,600원 ~ 3,800원 사이의 좁은 횡보 추세 지속
• 장기: 3,400원대 저점 이후 완만하게 상승 추세 형성

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,600원 (과거 지지선, 현재 반등 시도 지지선)
• 저항 구간: 3,800원 (과거 저항선, 현재 상승 시도 저항선)
• Senkou Span A는 3,650원대, Senkou Span B는 3,700원대 후반으로 지지선 역할을 하는 것으로 판단됩니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,600원 ~ 3,800원 사이의 좁은 횡보 구간에서 삼각수렴 패턴이 형성되는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(9일)는 중기 EMA(21일)를 상향 돌파하며 상승 추세에 대한 신호가 나타나고 있습니다. 장기 EMA(60일)는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선을 중심으로 등락을 반복하며 중립적인 흐름을 보이고 있습니다. 과매수/과매도 구간 진입은 아직 나타나지 않았습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 상향 돌파하며 상승 신호를 보이고 있지만, 골든 크로스 이후 상승 모멘텀이 약한 모습입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세로 설정되어 있지만, 가격이 Supertrend 선을 뚫고 하락할 경우 추세가 하락으로 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20선을 넘지 못하고 있어 추세 강도가 약한 것으로 판단됩니다.
• ATR: 변동성이 확대되는 구간을 보이고 있습니다.
• CCI: 0선을 중심으로 등락을 반복하며 중립적인 흐름을 보이고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 모습입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 등락을 반복하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지/저항 구간으로 활용될 수 있습니다.
• 거래량: 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미하여 상승 모멘텀이 약한 것으로 판단됩니다. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 상태입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,650원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,700원대 후반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,650원대 / 3,700원대 후반으로 지지선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있어 하락 추세로 전환될 가능성은 낮습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,600원 이탈: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,800원 돌파: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 3,600원 ~ 3,800원 사이의 좁은 횡보 구간에서 삼각수렴 패턴이 형성되고 있습니다.
• 변동성은 확대되는 구간을 보이고 있으며, 단기적으로는 3,600원 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 상승 추세에 대한 신호가 나타나고 있지만, 저항선인 3,800원 돌파에는 어려움이 예상됩니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 반전 또는 추세 지속 신호로 해석될 수 있습니다. 따라서, 거래량 변화와 다른 기술적 지표들을 종합적으로 고려하여 투자 결정을 내려야 합니다.