진흥기업우B (002785)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,600원대 초반에서 3,700원대 초반 사이를 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 횡보 구간에서 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 추세 결정에 어려움을 더하고 있습니다.
• 단기적으로는 3,600원 지지선이 중요하며, 이탈 시 하락 가능성이 존재합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 상승 또는 하락 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 중기적으로는 3,500원 ~ 3,800원 사이의 횡보 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 3,300원 ~ 3,900원 사이의 넓은 횡보 구간에 속해 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,600원 (최근 지지선 역할 수행, 거래량 증가 시 확인 필요)
• 저항 구간: 3,750원 ~ 3,800원 (최근 저항선 역할, 돌파 시 상승 추세 가능성)
• Senkou Span A는 3,650원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,700원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 3,600원 ~ 3,750원 사이에서 횡보하는 모습은 삼각수렴 패턴과 유사하게 보일 수 있습니다. 다만, 거래량 변화를 통해 확인해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중기 이동평균선(20일선)을 교차하며, 단기적인 상승 신호를 보내고 있습니다. 하지만, 50일선은 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 근처에서 교차하며, 방향성을 잃은 상태입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약한 상태입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 구간에 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 추세 결정에 어려움을 더하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 3,650원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 3,680원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 3,650원 ~ 3,700원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 추가적인 신호를 제공하지 못하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,600원 이탈 시 하락 가능성이 높으며, 3,500원까지 하락할 수 있습니다.
• 3,750원 돌파 시 상승 가능성이 있으며, 3,800원까지 상승할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 못하고 있습니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 추세 결정에 어려움을 더하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 3,650원 ~ 3,700원 사이에서 횡보하는 모습은 지속될 가능성이 높습니다.
• 투자자는 3,600원 지지선이 무너지지 않는 한, 적극적인 매수/매도보다는 관망하는 것이 좋습니다.
• 변동성이 낮은 만큼, 단기적인 변동성에 주의해야 합니다.