진흥기업 (002780)

🧠 요약

• 최근 가격은 710원대 초반에서 716원대까지 등락을 반복하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근에는 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약하며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 710원대를 지지선으로 삼고 있습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 720원선이 저항선으로 작용하고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 진입하여, 추세 전환을 위한 노력이 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 705원 ~ 710원 (최근 저점 및 이동평균선)
• 저항 구간: 720원 ~ 725원 (이동평균선 및 최근 고점)
• Senkou Span A는 715원대, Senkou Span B는 720원대에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• 가격이 720원선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 반대로 705원선 아래로 하락하면 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래에 위치하여 하락 추세를 시사합니다. 중장기 이동평균선은 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• RSI: 30 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• MACD: 0선 아래에서 횡보하며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 위로 올라서야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: -100 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 715원, R은 720원, S는 710원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 715원, 50% 되돌림선은 710원입니다.
• 거래량: 최근 거래량은 증가하는 추세를 보이고 있지만, 아직은 상승 추세로 전환하기에는 부족합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 엇갈리고 있으며, 뚜렷한 추세를 보이지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 715원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 710원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 715원대와 720원대에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가면서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 705원 이하로 하락하면 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 710원 이상으로 상승하면 횡보 추세에서 벗어나 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 720원 이상으로 상승하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 할 수 있으며, Senkou Span A/B가 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• 유의점:
  • 거래량 증가 여부 확인
  • 저항 구간 돌파 여부 확인
  • 일목균형표의 신호 변화 확인