진흥기업 (002780)

🪶 요약

• 최근 가격은 710원대 초반에서 720원대 후반 사이의 횡보세를 보이고 있으며, 715원 지지선이 존재합니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 715원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 715원 - 725원 사이에서 움직일 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 변동성이 커지고 있어 주의가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 715원 (최근 저점, 단기 지지선)
• 저항 구간: 725원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 718원 부근, Senkou Span B는 723원 부근으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 715원 - 725원 사이의 좁은 횡보 채널을 형성하고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴은 나타나지 않고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 하락하고 있으며, 장기 MA(20일)는 720원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 약한 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 715원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하며, 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -50선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 718원, R은 723원, S는 713원입니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며, 하락 추세를 나타냅니다.
  • Kijun선은 720원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 718원 부근, Senkou Span B는 723원 부근으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou선은 가격을 하향 돌파하며, 하락 추세를 강화하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 715원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 725원 돌파 시 단기 상승 가능성이 있지만, 730원 저항선이 존재합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 715원 - 725원 사이의 횡보 채널을 형성하고 있으며, 하락 추세에 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있지만, 여전히 주의가 필요합니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 강하게 시사하며, 720원 부근의 Kijun선이 중요한 지지선이 될 것입니다.
• 단기적으로는 715원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 단기적인 변동성에 주의해야 합니다.
• 외국인/기관 투자자의 동향을 주시하며, 시장 상황에 따라 유연하게 대응해야 합니다.