보락 (002760)

🪶 요약

• 최근 가격은 1030원 ~ 1037원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. (최근 5일 동안의 가격 하락)
• 중기적으로는 상승 추세에 있습니다. (20일 이동평균선이 60일 이동평균선 위로 위치)
• 장기적으로는 상승 추세에 있습니다. (120일 이동평균선이 상승 추세)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1020원 ~ 1027원 (최근 저점 가격대)
• 저항 구간: 1037원 ~ 1039원 (최근 고점 가격대)
• Senkou Span A는 1030원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1040원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격은 1030원 ~ 1037원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 최근에는 하락 추세에 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일 EMA는 1032원, 20일 EMA는 1035원, 60일 EMA는 1038원입니다. 20일 EMA가 60일 EMA 위로 위치하여 상승 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 1033원, R1은 1035원, S1은 1031원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 1035원 부근에 위치합니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세입니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 강하게 유입되고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 1032원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen: 1035원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 1030원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 1040원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1020원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1037원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 1040원 돌파 시 추가 상승 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하고 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량도 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있지만, Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 외국인 매수세가 강하게 유입되고 있어, 추가 상승 가능성이 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 상승 또는 하락 추세로 전환될 수 있으므로, 주의 깊게 관찰해야 합니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다. Kijun-sen과 Senkou Span A를 지지선으로 활용하여 매매 전략을 수립하는 것이 좋습니다.