국제약품 (002720)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,200원대 초반에서 4,400원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 지표 개선이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세가 이어지고 있으며, 뚜렷한 방향성을 보이지 않습니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 존재합니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 이를 위해서는 뚜렷한 모멘텀 확보가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,100원 - 4,200원 (과거 지지선, 현재 가격이 위치)
• 저항 구간: 4,400원 - 4,500원 (과거 저항선, 가격이 상승 시 테스트 예상)
• Senkou Span A는 4,300원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,400원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 이어질 경우, 하단 지지선 이탈 시 하락 채널로 진입할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간은 추세 반전 신호가 아닐 수 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 하향 돌파하며 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 보입니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇: PP(Pivot Point)는 4,300원대 초반, R(Resistance)는 4,400원대 중반, S(Support)는 4,200원대 초반으로 설정됩니다.
• 거래량: 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수/매도 추세는 변동성이 크며, 뚜렷한 추세를 보이지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 4,300원대 초반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (25일선): 4,300원대 중반에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B: 4,300원대 초반에서 지지선, 4,400원대 중반에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 하향 추종하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,100원 이탈: 추가 하락 가능성이 높으며, 하락 채널로 진입할 수 있습니다.
• 4,400원 돌파: 상승 추세 전환 가능성이 있으며, 단기적으로 4,500원까지 상승할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항선을 돌파하고 거래량을 늘려야 합니다.
• 하락 추세가 이어질 경우, 하단 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 이어질 것으로 예상되지만, 중장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있습니다.
• 유의점: 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동에 대비해야 합니다. 또한, 거래량 변화에 주의하며, 삼각수렴 패턴의 추세선을 돌파하는 시점에 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.