신일전자 (002700)

🪶 신일전자 (2025-12-05) 기술적 분석 요약

📈 추세:

• 단기: 상승세 지속, 최근 고점에서 약간의 후퇴 관찰.
• 중장기: 상향추세 유지 중, 장기 이동평균선 위 움직임.

📊 거래량 및 모멘텀:

• 단기적인 거래량 감소 추세 (2025-12-03 ~ 2025-12-04).
• RSI는 과매수 상태에서 약간 하락, 모멘텀은 점차 감소.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승추세 지속 중이지만 최근 고점 근처에서 일시적인 후퇴 현상 나타남.
• 중장기: 장기 이동평균선 위를 유지하며 상향 추세가 이어짐. 2025년 초반의 하락폭보다 회복력이 강함을 보여줌.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • 1300원 대역 (단기 이동평균선 근처): 최근 지속적인 거래 활동, 가격 하락 시 역할 가능성 높음.
  • 1280원 대역: 과거 상승 추세의 저항 구간이었으나 현재는 지지로 작용하는 모습을 보임.

• 저항 구간:

  • 1350원대 (고점 근처): 단기적인 거래량 감소와 RSI 하락으로 인해 잠시 상승세가 중단될 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 형태의 모양을 보이고 있음, 추후 돌파 시 강력한 추세 변화 예상됨.
• 최근 하락구간에서 상승채널 형성 (2025-11-30 ~ 2025-12-04), 이를 지속적으로 유지하면서 상향추세가 진행될 가능성 높음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균:

  • 단기 이동평균선 (MA/EMA)은 가격을 따라오고 있으나, 장기 이동평균선과의 거리가 증가하며 상승세 강도를 보여줌.

• RSI: 과매수 상태에서 약간 하락하고 있으며, 잠재적인 추세 변화 가능성 존재.

• MACD: 상승 신호 유지되고 있으나, MACD 선과 시그널선 간의 거리가 감소하여 단기적 위축 가능성 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1300원 대역 돌파: 상승세 지속 및 목표가격 향상 (추후 분석 필요)
• 1280원 이하 하락: 단기적인 추세 변화 가능성, 추가적 데이터 확인 필요.

6️⃣ 종합 판단

• 신일전자는 현재 중장기 상향 추세를 유지하고 있지만, 최근 거래량 감소와 RSI 하락으로 인해 단기적으로 위축될 수 있다.

• 일목균형표 분석 결과: Tenkan선과 Kijun선이 상승추세를 보이며 Senkou Span A/B는 지지 역할을 하고 있음.

• 변동성은 낮으며, 추후 삼각수렴 돌파 시 강력한 가격 변화 가능성 존재.