신일전자 (002700)

🪶 신일전자 (2025년 10월 29일) 분석 요약

• 추세: 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태. 최근 거래량 감소는 부담감 증가 가능성을 시사.
• 거래량 및 모멘텀: 2025년 10월 27일부터 거래량이 감소 추세이며, 이전 상승의 기폭력은 약화되고 있음. MACD는 하향 이동하며 RSI가 과매수 상태에서 다소 안정되는 경향을 보임.

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1️⃣ 현재 추세

• 단기: 단일봉 분석 결과 최근 가격 상승이 지속되어 있으며, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 사이에 위치하여 상승 추세를 유지하고 있음.
• 중장기: 2025년 10월 초 이후 장기 이동평균(MA)을 따라 오르는 경향이 있으며, 하지만 최근 거래량 감소와 MACD의 하강은 중장기적인 관점에서 불확실성 증가 가능성을 시사.

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2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1300원 대역 (이전 저항선과 일목균형표 Senkou Span B 근처)
• 저항 구간: 1350원 대역 (최근 상승 추세의 한계점, 이동평균(MA20)와 접촉하는 위치)

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3️⃣ 패턴 및 구조

• 일목균형표 기반으로 현재 가격이 Senkou Span B 위에 형성되어 있으며, 이는 상승 추세를 지속할 가능성을 시사.

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4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: MA20가 상향 이동하며, MA50과의 교차점에서 중장기적인 변화 관찰 필요. EMA10은 가격보다 높게 위치하여 단기적 상승 추세를 강조.
• RSI: 현재 60대에 머물러 과매수 상태로 나타나며, 하향 이동을 보이고 있어 일정 수준의 매도압력이 존재함.

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5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1300원 이하 돌파: 지지구간 손실 가능성 증가하여 추세 변화 우려, 잠시 단기적 위축 및 하락 진행 예상됨.
• 1350원 상승 통과: 추세 강화 기대, 장기적인 관점에서 매수 시장 확산 가능

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6️⃣ 종합 판단

• 신일전자는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적 불확실성이 존재하며 변동성이 높은 상태. 일목균형표 분석 결과 현재 가격이 Senkou Span B 위에 위치하여 상승 가능성을 보여주고 있으나, RSI의 하향 추세는 매도압력 증가를 시사함. 1300원 이하 돌파 경우 단기적 위축 및 하락 진행 우려 있으며, 반대로 1350원 이상 상승 통과시 장기적인 관점에서 매수 시장 확산 가능성이 높아질 것으로 예상됨.