신일전자 (002700)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,300원대 초반에서 횡보하며, 1,330원 부근에서 저항을 받고 있습니다.
• 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 1,330원 저항선 부근에서 지지받고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 약화된 모습입니다.
• 장기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 불확실해지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,280원 - 1,300원 (최근 지지선 역할)
• 저항 구간: 1,330원 - 1,350원 (최근 저항선 역할)
• Senkou Span A는 1,310원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,340원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널의 하단 지지선 역할을 하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 1,310원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 중기 EMA(20일)는 1,320원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • 장기 EMA(60일)는 1,340원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약화된 상태를 나타냅니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며 상승 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 있지만, 가격이 횡보하면서 추세가 약화되고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약화된 상태를 나타냅니다.
• ATR: 횡보하는 가격 움직임을 반영하여 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 보여줍니다.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP(Pivot Point): 1,320원
  • R(Resistance): 1,340원
  • S(Support): 1,300원
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선이 1,320원 부근에 위치하며 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 거래량: 감소하는 추세이며, 이는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약화되고 있으며, 기관은 관망세를 유지하고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 1,315원 (단기 지지)
  • Kijun-sen (기준선): 1,325원 (중기 지지)
  • Senkou Span A (선구선 A): 1,310원 (단기 지지)
  • Senkou Span B (선구선 B): 1,340원 (단기 저항)
  • Chikou-sen (후행선): 1,300원 (지지)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,300원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 1,330원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 1,350원 돌파 시 추가 상승 여력이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 단기적으로는 1,330원 저항선 부근에서 지지받고 있습니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 횡보 흐름에 기여하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 1,315원 - 1,325원 구간에서 지지받고 있으며, 1,340원 부근에서 저항을 받고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 1,330원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 가능성이 있는 변수는 1,300원 이탈입니다.