동일제강 (002690)
2025-10-20 1D 기술적 분석 리포트
📈 요약
최근 가격은 1,571원에서 1,745원 사이에서 등락을 반복하며 변동성이 확대되는 모습입니다.
거래량은 전반적으로 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 최근 급등 시 거래량이 동반되며 상승 모멘텀이 강화되는 모습입니다.
단기적으로는 상승 추세에 있지만, 중장기적으로는 변동성이 커지면서 추세가 불확실해지고 있습니다.
1️⃣ 현재 추세
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있지만, 변동성이 커지면서 추세가 약화되는 모습입니다.
중장기적으로는 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있으며, 횡보 또는 하락 가능성도 존재합니다.
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
1,571원 (최근 저점)
저항 구간:
1,745원 (최근 고점)
Senkou Span A는 1,620원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 1,680원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
3️⃣ 패턴 및 구조
최근 가격은 1,571원에서 1,745원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
상승 추세 채널을 형성하고 있지만, 하단 지지선이 약화되면서 추세 전환 가능성도 존재합니다.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
단기 이동평균선은 상승 추세를 보이고 있지만, 장기 이동평균선은 하락 추세를 보이고 있어 단기 상승과 장기 하락의 혼조세를 나타냅니다.
RSI:
70선을 돌파하여 과매수 구간에 진입했지만, 이후 하락하면서 과매수 국면이 해소되고 있습니다.
MACD:
골든 크로스 이후 상승 추세를 보이고 있지만, 최근 하락하면서 추세 전환 가능성이 존재합니다.
Supertrend:
상승 추세를 나타내고 있지만, 최근 하락하면서 추세 전환 가능성이 존재합니다.
ADX:
25선을 돌파하여 강한 추세가 나타나고 있지만, 최근 하락하면서 추세 강도가 약화되고 있습니다.
ATR:
변동성이 확대되는 추세를 보이고 있습니다.
CCI:
100선을 돌파하여 과매수 구간에 진입했지만, 이후 하락하면서 과매수 국면이 해소되고 있습니다.
볼린저 밴드:
밴드 폭이 확대되면서 변동성이 커지고 있습니다.
피봇(PP/R/S):
현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 지지받고 있습니다.
Fibonacci:
61.8% 되돌림 레벨 부근에서 지지받고 있습니다.
일목균형표:
Tenkan-sen (전향선):
1,620원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
Kijun-sen (기준선):
1,680원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
Senkou Span A/B (선구선):
1,620원/1,680원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
Chikou Span (후행선):
현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있어 상승 추세가 유지되고 있습니다.
5️⃣ 가격 구간별 의미
1,571원: 강력한 지지선으로, 이 가격 아래로 하락할 경우 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
1,620원: Tenkan-sen 부근으로, 이 가격을 상단 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
1,680원: Kijun-sen 부근으로, 이 가격을 상단 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
1,745원: 최근 고점으로, 이 가격을 상단 돌파할 경우 추가 상승 가능성이 높습니다.
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 변동성이 확대되는 모습입니다.
변동성이 커지면서 추세가 불확실해지고 있으며, 추가 상승 또는 하락 가능성이 존재합니다.
일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있으며, Chikou Span이 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있어 상승 추세가 유지되고 있습니다.
변동성:
변동성이 확대되고 있어 투자에 유의해야 합니다.
유의점:
삼각수렴 패턴이 해소될 때까지 관망하는 것이 좋습니다.
일목균형표:
Tenkan-sen과 Kijun-sen 부근에서 지지/저항 역할을 하고 있으며, Chikou Span이 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있어 상승 추세가 유지되고 있습니다.