동일제강 (002690)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,600원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있음.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선이 존재하여 추가 하락을 제한할 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 횡보 추세 (1,500원 ~ 1,650원 사이의 가격 변동)
• 장기: 상승 추세 (최근 1개월 동안 가격 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,500원 (최근 저점, 장기 지지선)
• 저항 구간: 1,650원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 1,580원대, Senkou Span B는 1,630원대에서 횡보하며 지지선 역할을 일부 수행.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 상단 저항선은 1,650원대, 하단 지지선은 1,500원대.
• 상승 채널의 하단 지지선 역할

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 (5일 EMA)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 시그널.
  • 중기 (20일 MA)는 가격과 엇갈리며 횡보 추세 반영.
  • 장기 (60일 MA)는 가격 위로 위치하여 상승 추세 지지.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• MACD: 0선 아래로 이동하며 하락 추세 확인.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 위치하여 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 1,610원
  • R: 1,640원 (단기 저항)
  • S: 1,580원 (단기 지지)
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 레벨은 1,580원대, 50% 레벨은 1,550원대.
• 거래량: 최근 감소세. 외국인/기관 순매수/순매도 변동성 큼.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 1,600원대에서 가격과 엇갈림.
  • Kijun-sen (25일선): 1,620원대에서 가격과 엇갈림.
  • Senkou Span A/B: 1,580원대/1,630원대에서 횡보하며 지지/저항 역할.
  • Chikou Span: 가격 아래로 위치하며 하락 추세 시그널.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,500원 이탈 시: 추가 하락 가능성 높음.
• 1,650원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 중이며, 변동성이 감소하고 있음.
• 하락 추세에 있지만, 장기 지지선과 일목균형표의 Kijun-sen이 지지선 역할을 할 가능성 존재.
• 변동성: 변동성 감소 추세.
• 유의점: 삼각수렴 패턴의 돌파 여부 확인 필요.
• 일목균형표: Kijun-sen을 지지선으로 활용하여 매매 전략 수립 필요. Chikou Span은 하락 추세 확인에 도움.