오리엔트바이오 (002630) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보하는 경향을 나타냅니다. 장기적으로는 하락 추세에 속해 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 530원 ~ 540원 사이. 과거 거래량이 집중되었던 구간으로, 가격 하락 시 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다.
- 저항 구간: 590원 ~ 600원 사이. 과거 저항선으로 작용했던 구간으로, 가격 상승 시 저항 여부를 확인할 필요가 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 50일 이동평균선은 하락하고 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 하락 추세를 시사합니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 모멘텀이 강하다는 것을 의미합니다.
- 추세선은 하락 추세선을 형성하고 있으며, 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 채널 하단은 지지선 역할을, 채널 상단은 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다.
- 하락 추세선이 형성되어 있으며, 이 추세선이 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 530원 이하로 하락할 경우, 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 590원 이상으로 상승할 경우, 저항선 역할을 할 가능성이 높습니다.
- 600원 이상으로 상승할 경우, 하락 추세가 종료될 가능성이 있지만, 추가적인 상승을 위해서는 충분한 모멘텀 확보가 필요합니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 50일 이동평균선 모두 하락하고 있으며, 골든크로스/데드크로스 신호는 발생하지 않았습니다.
- RSI: 현재 30선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등이 반드시 상승으로 이어지는 것은 아닙니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 음수로, 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 하락 추세가 약화되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- SUPERTREND: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 SUPERTREND 선 아래에 위치하고 있습니다.
- CCI: 현재 -100선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 오리엔트바이오는 하락 추세에 속해 있으며, 단기적으로는 횡보하는 경향을 보이고 있습니다. RSI, CCI 등 과매도 지표는 나타나고 있지만, 이는 반등의 신호라기보다는 하락 추세가 멈추지 않았음을 보여주는 것일 수 있습니다. 거래량 감소는 하락 추세의 약화를 시사할 수 있지만, 추가적인 하락 압력이 발생할 가능성도 여전히 존재합니다. 가격 변동성은 다소 클 것으로 예상되며, 특히 지지 구간과 저항 구간에서의 반응을 주의 깊게 관찰해야 합니다. 530원 ~ 540원 지지 구간과 590원 ~ 600원 저항 구간은 중요한 구간이 될 것입니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.