제일파마홀딩스 (002620)

2025-10-28 1D 기술적 분석 리포트

🪶 요약: '제일파마홀딩스' (2025년 10월 28일)

추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 유지. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
주요 지표 분석 결과를 바탕으로 2025년 10월 28일 현재 '제일파마홀딩스'의 추세와 가격 변동성에 대한 기술적 해석을 제시합니다.

1️⃣ 현재 추세

단기 (최근 3개월): 하락 추세 지속, 최저가는 2025년 10월 24일 기준으로 관찰됨.
중장기 (6개월 이상): 상승 추세 유지되고 있으나, 단기적인 하락이 발생하여 중간에서 약화된 모습을 보임.

2️⃣ 주요 매물대

지지 구간:
- 최근 저가 영역: 8150 (2025년 10월 24일) - 이는 단기 하락 추세의 지표로 작용.
저항 구간:
- 주요 저항 레벨: 8675 (2025년 10월 27일 고가), 9140 (이동평균 기준) - 이는 상승 추세의 지표로 작용.

3️⃣ 패턴 및 구조

상승 채널: 장기적인 관점에서 가격 변동은 상향 경향을 보이며, 2025년 10월 24일 저가 이후 다시 상승 추세로 돌아섰음.

4️⃣ 주요 지표 분석

이동평균: 단기 이동 평균선(EMA)은 장기 이동 평균선 아래 위치하여 하락 추세를 강화하는 신호를 보임. 장기 EMA는 상승 추세를 유지하고 있음.
RSI: 40대에서 약간 오르고 있는 상태로, 과매수/과매도 구역을 통하지 않아 중립적인 시점이라고 판단됨.
MACD: 하락하는 MACD 선은 하락 추세를 강화하고 있음.

5️⃣ 가격 구간별 의미

8150 이하: 단기적으로 더 큰 하락 가능성 증가, 지지구역을 통과하면 중장기 상승추세 위협
8675 이상 돌파 시: 상승 추세 재확인 및 장기 목표 가격 달성 가능

6️⃣ 종합 판단

현재 시장 구조: 단기 하락, 중장기 상승 추세. 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선이 교차하여 하향 분위기를 보이고 있음.
변동성: 최근 3개월 동안의 가격 변동폭은 감소하고 있으며, 모멘텀도 약화되고 있어 안정적인 시장 상황임을 알 수 있다.

주의: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아닙니다. 투자 결정 전에 다양한 요인들을 고려해야 합니다.