제일파마홀딩스 (002620)

🧠 요약

• 최근 가격은 8,340원에서 8,710원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 8,340원 지지선이 무너지면 추가 하락할 수 있습니다.
• 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높으며, 8,710원 저항선을 돌파하면 추가 상승할 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,340원 (최근 저점, 하락 추세선)
• 저항 구간: 8,710원 (최근 고점, 상승 추세선)
• Senkou Span A는 8,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 8,900원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 8,340원 - 8,710원 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세선을 하향 돌파하면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 상승하고 있습니다. 이는 골든 크로스 신호로 해석될 수 있습니다.
  • 60일선은 8,500원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간 진입은 아직 아닙니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하고 있으며, 단기적인 추세 변화를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세로 설정되어 있으며, 8,340원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 100원 부근에서 횡보하고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• CCI: -50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하지 않았음을 시사합니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 8,500원 부근, R은 8,600원 부근, S는 8,400원 부근에서 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • 현재 Tenkan-sen은 8,500원 부근, Kijun-sen은 8,400원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A는 8,500원 부근, Senkou Span B는 8,900원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격을 지지하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 8,340원 하향 돌파 시: 단기 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 8,710원 상향 돌파 시: 중장기 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 Kijun-sen을 지지하고 있으며, Senkou Span A는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 투자자는 8,340원 지지선이 무너지지 않는 한, 하락에 베팅하기보다는 관망하는 것이 좋습니다.