제일파마홀딩스 (002620)

현재 추세: 장기적인 관점에서 횡보세를 보이고 있으며, 최근 50봉 평균 거래량 감소를 고려할 때, 단기적으로는 횡보 흐름을 이어갈 가능성이 높습니다.

주요 매물대:

• 지지 구간: 7,800 ~ 8,000 (최근 저점과 50봉 평균 거래량의 하단을 연결하는 지지선으로 작용. 최근 거래량 감소와 횡보적 움직임을 고려)
• 저항 구간: 8,600 ~ 8,800 (최근 고점과 50봉 평균 거래량의 상단을 연결하는 저항선으로 작용. 최근 거래량 감소와 함께 저항으로 작용하는 모습)

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선은 현재 가격을 약간 하회하며, 최근 하락 추세의 연장이었으나, 최근 거래량 감소와 함께 횡보적인 움직임을 보이고 있습니다.
• 최근 캔들 패턴은 좁고 긴 징 (Doji) 캔들이 반복되는 모습으로, 지지선과의 박스권 형성을 시사합니다.
• 추세선은 하향세로 기울었으나, 50봉 평균 거래량 감소에 따라 추세선 하향세의 폭이 좁아지고 있습니다.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들 구성은 좁고 긴 징 (Doji) 캔들이 반복되는 모습으로, 지지선과의 박스권 형성을 시사합니다.
• 50봉 평균 거래량 감소는 박스권 형성을 더욱 강화하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

가격 구간별 해석:

• 7,800 ~ 8,000 범위는 현재 횡보적인 움직임의 주요 지지 영역입니다. 이 가격대에서 하락 압력이 완화될 경우, 상승 모멘텀을 보일 가능성이 있습니다.
• 8,600 ~ 8,800 범위는 최근 고점의 저항으로 작용하고 있으며, 이 가격대에서 지지압력이 약화될 경우 하락 압력이 커질 수 있습니다.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 하회하며, 100봉 이동평균선과의 간격은 좁아지고 있습니다.
• RSI: 현재 RSI는 50 근처로, 중립적인 상태를 나타냅니다. 과매수 또는 과매도 수준은 아닙니다.
• MACD: MACD는 징 (Doji) 캔들 반복과 함께 하향 이동평균선을 상향 돌파하는 모습으로 나타나고 있습니다.
• 거래량 변화: 최근 거래량이 감소하고 있으며, 이는 횡보적인 움직임의 확산과 관련될 수 있습니다.
• SUPERTREND / CCI / BB(볼린저밴드): 지표 값들은 50봉 평균 거래량 감소에 따라 변동성이 축소되고 있으며, 지지선과의 간격이 좁아지는 모습을 보입니다.

종합 판단:

• 현재 제일파마홀딩스는 횡보적인 움직임을 보이고 있으며, 7,800 ~ 8,000 구간에서 지지압력을 받을 것으로 예상됩니다.
• 최근 거래량 감소는 횡보적인 움직임의 지속 가능성을 뒷받침하고 있습니다.
• 변동성 축소는 지지선 및 저항선과의 간격이 좁아짐을 의미하며, 단기적인 가격 변동성이 제한적일 수 있습니다.
• 유의점으로는 거래량 감소가 지속될 경우, 지지선 7,800 ~ 8,000 구간에서 지지압력이 약화될 수 있다는 점입니다.