제일파마홀딩스 (002620) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다. 현재 가격은 장기 하락 추세선에 근접해 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 8,300원 ~ 8,500원 구간은 최근 하락 반등의 지지선 역할을 수행하며, 거래량 증가와 함께 나타나는 지지 구간으로 판단됩니다. 이 구간은 하락 추세선의 근처에 위치하고 있습니다.
- 저항 구간: 9,000원 ~ 9,200원 구간은 과거 저항선 역할을 수행했으며, 상승 시 이 구간에서 매도 압력이 발생할 가능성이 있습니다. 이 구간은 이전 고점 부근에 위치하고 있습니다. 9,500원 ~ 9,700원 구간 또한 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50일 이동평균선은 8,700원 부근에 위치하며, 현재 가격을 상향 교차하고 있습니다. 이는 단기 상승 추세를 시사합니다. 하지만 200일 이동평균선은 9,300원 부근에 위치하며, 현재 가격보다 훨씬 높게 형성되어 있어 장기적인 하락 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다. 단기 상승 추세는 200일 이동평균선과의 교차 시점에 따라 지속 여부가 결정될 것으로 예상됩니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 하락 추세선에 닿은 후 반등하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 일시적인 반등일 가능성도 있으며, 하락 추세선이 저항선으로 작용할 가능성도 있습니다. 이전 저점과 고점을 연결한 추세선이 존재하며, 현재 가격은 이 추세선에 근접해 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 8,300원 부근: 지지 구간으로, 이 가격대 아래로 하락 시 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 9,000원 부근: 저항 구간으로, 이 가격대 이상으로 상승 시 매도세가 강해질 수 있습니다. 분석적 구간 표시: 8,300원 ~ 8,700원 구간은 변동성이 커질 수 있는 구간입니다. 9,000원 ~ 9,300원 구간 또한 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상향 돌파하는 골든 크로스가 발생했지만, 200일 이동평균선과의 간격이 좁혀지고 있어 지속 가능성은 불확실합니다.
- RSI: 현재 60선 근처에 위치하며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 상승 신호를 보내고 있지만, MACD 히스토그램이 감소하고 있어 상승 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 증가 추세를 보이고 있지만, 이전 고점 형성 시보다 거래량이 적어 상승 탄력성이 약화되었을 가능성이 있습니다.
- SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 선은 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 SUPERTREND 선 아래로 하락할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- CCI: 현재 100선 근처에 위치하며, 과매수 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
종합 판단:
현재 제일파마홀딩스는 단기 상승 추세와 장기 하락 추세가 공존하는 혼조세를 보이고 있습니다. 단기 상승 추세는 50일 이동평균선의 상향 돌파에 힘입어 나타나고 있지만, 장기 하락 추세는 여전히 유효하며, 200일 이동평균선과의 교차 여부가 중요합니다. 거래량 증가에도 불구하고 상승 탄력성이 약화되었으며, SUPERTREND 선과 CCI 지표는 하락 가능성을 시사합니다. 가격 변동성은 단기적으로 커질 수 있으며, 특히 지지 구간과 저항 구간 부근에서 주의가 필요합니다. 지속적인 시장 관찰과 함께 다양한 지표를 종합적으로 고려하여 상황 변화에 대비해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.