조흥 (002600)

🪶 요약

• 최근 가격은 15만 원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보 추세를 보이고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 나타내고 있습니다.
• 모멘텀 지표들은 혼조세를 보이며, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이다가 최근 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 15만 원대를 지지하며 상승 추세를 이어가고 있습니다.
• 장기적으로는 13만 원대부터 시작된 상승 추세가 이어지고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 14만 원대 초반 (142,000원 ~ 145,000원) - 13만 원대부터 시작된 상승 추세의 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 저항 구간: 15만 원대 중반 (155,000원 ~ 158,000원) - 최근 고점을 형성하며 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Senkou Span A는 14만 원대 후반에서 15만 원대 초반에 걸쳐 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 14만 원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 저항선인 15만 원대 중반을 돌파하지 못하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• RSI: 30선을 돌파하며 과매도 구간에 진입했지만, 50선을 돌파하지 못하고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세를 보이며 데드 크로스 가능성이 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선을 하회하며 강한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하향 돌파했습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 지지 여부 확인 필요.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 투자 심리 위축을 나타낼 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 14만 원대 후반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 14만 원대 중반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 14만 원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하며 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 14만 원대 초반 이탈 시 추가 하락 가능성 높음.
• 15만 원대 중반 돌파 시 상승 추세 재개 가능성 있음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 가능성도 존재합니다.
• 변동성이 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 투자 심리 위축을 나타냅니다.
• 일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 하락 추세에 진입할 가능성이 있습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손실 관리에 유의해야 합니다.
• 단기적으로는 14만 원대 초반을 지지하는지 확인하고, 15만 원대 중반을 돌파하는지 확인하는 것이 중요합니다.