조흥 (002600)

🧠 요약

• 최근 가격은 150,000원 ~ 156,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 횡보 후 소폭 하락)
• 중기: 상승 추세 (20일 이동평균선 이격)
• 장기: 상승 추세 (200일 이동평균선 이격)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 150,000원 (최근 저점, 20일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 156,000원 (최근 고점, 5일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 153,000원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 158,000원 부근에서 저항선 역할을 할 가능성 존재.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 상승 채널 상단에 위치하며, 채널 하단으로 이탈 시 하락 가능성 존재.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일 이동평균선은 153,000원 부근, 20일 이동평균선은 150,000원 부근, 60일 이동평균선은 152,000원 부근에서 지지선 역할을.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 발생 후 횡보하며, 추세 변화 신호 미약.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했으나, 변동성에 따라 추세 변화 가능성 존재.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): PP는 153,000원 부근, R은 155,000원 부근, S는 151,000원 부근에서 지지/저항선 역할을.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 153,000원 부근, 50% 되돌림선은 151,000원 부근에서 지지선 역할을.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 상태.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 153,000원 부근에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 150,000원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A (선구선 A): 153,000원 부근에서 지지선 역할.
  • Senkou Span B (선구선 B): 158,000원 부근에서 저항선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격과 동일한 위치에서 지지/저항선 역할.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 150,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 156,000원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량 또한 감소하고 있어, 단기적인 추세 변화 가능성 낮음.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 지지선 역할을 하는 이동평균선들을 지켜주는 것이 중요하며, 저항선인 Senkou Span B를 돌파해야 상승 추세 재개 가능.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 반전 또는 지속 신호로 해석될 수 있으므로, 거래량 변화와 다른 지표들을 종합적으로 고려하여 판단해야 함.