HS화성 (002460)

🪶 요약

• 최근 가격은 9,980원에서 10,250원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입할 가능성이 있습니다. 10,250원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 중장기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다. 9,980원 지지선이 유지된다면 상승 추세가 이어질 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,980원 (최근 저점, 장기 지지선)
• 저항 구간: 10,250원 (최근 고점, 단기 저항선)
• Senkou Span A는 10,000원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 9,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 삼각수렴 패턴이 완성되면 강력한 추세 전환이 발생할 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 상승하고 있습니다. 이는 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세임을 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파했습니다.
  • Senkou Span A와 B는 횡보하고 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 내려가면서 하락 신호를 보내고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 10,250원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 9,980원 하락 시: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 가능성이 존재합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 투자자는 신중하게 접근해야 하며, 손절매 전략을 준비하는 것이 좋습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 하락 추세로 전환될 가능성이 있지만, Senkou Span A/B 지지선이 유지된다면 하락폭은 제한적일 것으로 예상됩니다.