HS화성 (002460)

🪶 요약

• 최근 가격은 10,000원대 후반에서 10,200원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려워 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 특별한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세였으나, 최근 횡보하며 추세가 약화되는 모습입니다.
• 장기적으로는 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 9,800원 ~ 10,000원 (과거 지지선, 20일 EMA 근처)
• 저항 구간: 10,500원 ~ 10,600원 (과거 저항선, Senkou Span A/B 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다.
• 상승 채널의 하단 지지를 받고 있는 모습입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을 하고 있으며, 60일 MA는 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며 방향성이 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 신뢰도가 높지 않습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세가 약한 모습을 보이고 있습니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀이 약한 모습을 보이고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 PP(Pivot Point) 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 상승 동력을 잃고 있음을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 현재 가격과 교차하며 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 현재 가격과 교차하며 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 저항선 역할을 하고 있으며, 가격이 상단으로 이탈해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 가격이 하락할 가능성을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,800원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 10,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴이며, 변동성이 낮은 편입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 10,500원 이상으로 가격이 이탈해야 합니다.
• 하락 추세로 전환될 가능성도 배제할 수 없으며, 9,800원 이탈 시 주의가 필요합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려했을 때, 현재는 관망세가 필요한 시점입니다.
• 외국인/기관의 수급 변화에 따라 추세가 바뀔 수 있으므로 주의해야 합니다.