세기상사 (002420)
2025-10-20 1D 기술적 분석 리포트
🧠 요약
최근 가격은 5,600원에서 5,630원 사이에서 횡보하며, 5,500원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
거래량은 변동성이 크지만, 최근 감소하는 추세입니다.
단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 5,500원 지지선이 무너지지 않는 한 상승 추세가 이어질 수 있습니다.
1️⃣ 현재 추세
단기: 횡보 또는 하락 가능성
중기: 상승 추세 유지 (5,500원 지지선 기준)
장기: 상승 추세 유지 (5,500원 지지선 및 이전 저점 기준)
2️⃣ 주요 매물대
지지 구간:
5,500원 (비교적 강한 지지선으로 작용)
저항 구간:
5,630원 (최근 고점)
Senkou Span A는 5,400원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 5,300원 부근에서 지지선 역할을 제공할 수 있습니다.
3️⃣ 패턴 및 구조
최근 가격 움직임은 5,500원 지지선 부근에서 횡보하며, 5,630원 저항선 부근에서 밀리는 모습이 반복되어 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
4️⃣ 주요 지표 분석
이동평균(MA/EMA):
5일 EMA는 5,550원 부근, 20일 EMA는 5,530원 부근에서 지지선 역할을 제공하고 있습니다.
RSI:
50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
MACD:
MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며 횡보하는 모습입니다.
Supertrend:
현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
ADX:
ADX 지표는 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
ATR:
ATR 지표는 100원 부근에서 횡보하며, 변동성이 낮은 편입니다.
CCI:
CCI 지표는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 제한적입니다.
볼린저 밴드:
볼린저 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 추세입니다.
피봇(PP/R/S):
PP는 5,560원, R은 5,610원, S는 5,510원입니다.
일목균형표:
Tenkan-sen (전향선): 5,550원 부근에서 지지선 역할을 제공합니다.
Kijun-sen (기준선): 5,530원 부근에서 지지선 역할을 제공합니다.
Senkou Span A/B: 5,400원/5,300원 부근에서 지지선 역할을 제공할 수 있습니다.
Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며, 하락 추세를 시사합니다.
5️⃣ 가격 구간별 의미
5,500원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성
5,630원 돌파: 상승 추세 전환 가능성
6️⃣ 종합 판단
현재 시장 구조는 5,500원 지지선 부근에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
변동성은 낮은 편이며, 거래량 감소는 지지세가 약화될 수 있음을 시사합니다.
일목균형표를 종합적으로 판단했을 때, 단기적으로는 하락 가능성이 있지만, 중장기적으로는 5,500원 지지선이 무너지지 않는 한 상승 추세가 이어질 수 있습니다.
유의점:
거래량 감소 추세, 5,500원 지지선 이탈 가능성, 삼각수렴 패턴의 돌파 여부 확인 필요