세기상사 (002420)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,550원에서 5,630원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 단기적으로 횡보 이후 하락 가능성 존재, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 있음.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보
• 중기: 상승 추세 유지
• 장기: 상승 추세 유지

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,400원 (이전 저점, 20일 EMA)
• 저항 구간: 5,800원 (이전 고점, Senkou Span B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 패턴 형성 가능성 (5,400원 지지선과 5,800원 저항선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 20일 EMA: 5,490원 (지지선 역할)
  • 60일 MA: 5,550원 (지지선 역할)
• RSI: 50선 근처에서 횡보 (중립적)
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보 (약한 상승 모멘텀)
• Supertrend: 상승 추세 (최근 가격이 Supertrend 선 위에서 움직임)
• ADX: 20선 근처에서 횡보 (약한 추세)
• ATR: 감소 추세 (변동성 감소)
• CCI: 0선 근처에서 횡보 (중립적)
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 감소 (변동성 감소)
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 5,550원
  • R1: 5,630원
  • S1: 5,470원
• Fibonacci:
  • 38.2% 되돌림선: 5,580원
  • 50% 되돌림선: 5,500원
• 거래량: 감소 추세 (상승 모멘텀 약화)
• 외국인/기관: 외국인 매수세 증가, 기관 매수세 감소
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen: 5,530원 (지지선 역할)
  • Kijun-sen: 5,550원 (지지선 역할)
  • Senkou Span A: 5,600원 (저항선 역할)
  • Senkou Span B: 5,700원 (저항선 역할)
  • Chikou Span: 5,500원 (지지선 역할)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,400원 이탈 시: 하락 추세 전환 가능성
• 5,800원 돌파 시: 상승 추세 가속화 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀은 약화된 상태.
• 일목균형표 상 Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B가 저항선 역할을 함.
• 단기적으로 횡보 이후 하락 가능성 존재, 중장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 있음.
• 외국인 매수세 증가에 주목하며, 기관 매수세 변화에 따라 추세가 결정될 수 있음.