범양건영 (002410)

🪶 요약

• 최근 가격은 1935원 부근에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 단기적인 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 지지선인 1900원 부근에서 반등 시도가 있을 것으로 예상되지만, 저항선인 1970원 부근을 돌파하기 쉽지 않아 보입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세가 이어지고 있지만, 최근 지지선에서 반등 시도가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높습니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1900원 (최근 저점), 1850원 (과거 지지선)
• 저항 구간: 1970원 (최근 고점), 2000원 (과거 저항선)
• Senkou Span A는 1930원 부근, Senkou Span B는 1950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널 상단을 돌파하지 못하고 있어, 상승 추세가 약화된 것으로 판단됩니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 상승하고 있습니다. 이는 골든 크로스 신호로 해석될 수 있지만, 거래량 감소로 인해 신뢰도가 낮습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 거래량 감소로 인해 반등 시점을 판단하기 어렵습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 추세를 보이고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화된 것으로 판단됩니다.
• ATR: ATR은 감소하여 변동성이 줄어들고 있는 것으로 판단됩니다.
• CCI: CCI는 -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락하고 있으며, 이는 하락 추세를 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 1935원, R은 1965원, S는 1905원입니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 1935원 부근입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 1935원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen: 1950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 1930원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 1950원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou-sen: 현재 가격을 하향 돌파하고 있어 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1900원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 1970원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 감소는 하락 추세를 더욱 강화할 수 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, Chikou-sen이 현재 가격을 하향 돌파하고 있습니다.
• 단기적으로는 1900원 지지선 방어 여부가 중요하며, 저항선인 1970원 돌파 여부가 상승 여부를 결정할 것입니다.