한독 (002390)

🪶 요약

• 최근 가격은 11,600원 ~ 11,800원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 열려 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 11,600원 지지선이 중요합니다.
• 중장기적으로는 11,000원 지지선을 기준으로 상승 추세를 유지하고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 11,000원 (중장기 지지선), 11,600원 (단기 지지선)
• 저항 구간: 11,800원 (단기 저항선), 12,000원 (중장기 저항선)
• Senkou Span A는 11,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 11,300원 부근에서 추가적인 지지선으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 11,600원 지지선 부근에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단 부근에서 지지를 받고 있으며, 11,600원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(9일)는 11,600원 부근에서 지지를 받고 있으며, 장기 MA(200일)는 11,000원 부근에서 상승 추세를 유지하고 있습니다.
• RSI: 40선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
• MACD: 0선 교차하며, 추세 전환 신호로 해석될 수 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 11,600원 부근에서 지지 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세 둔화를 의미합니다.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입할 가능성이 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 11,700원 부근, R은 11,900원 부근, S는 11,500원 부근에서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선은 11,700원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, 61.8% 되돌림선은 11,300원 부근에서 추가적인 지지선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 감소 추세에 있으며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen은 11,600원 부근에서 지지를 받고 있으며, Kijun-sen은 11,500원 부근에서 추가적인 지지선으로 작용할 수 있습니다.
  • Senkou Span A는 11,500원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 11,300원 부근에서 추가적인 지지선으로 작용할 수 있습니다.
  • Chikou-sen은 현재 가격을 하향 돌파하며, 하락 신호를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 11,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 11,600원 지지선 방어 시 반등 가능성이 존재합니다.
• 12,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 11,600원 지지선 부근에서 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화되고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 신호를 나타내고 있으며, Chikou-sen이 현재 가격을 하향 돌파했습니다.
• 단기적으로는 하락 가능성이 존재하지만, 중장기적으로는 11,000원 지지선 방어에 성공할 경우 반등 가능성도 열려 있습니다.
• 투자자는 11,600원 지지선 방어 여부를 주시하며, 보수적인 투자 전략을 취하는 것이 좋습니다.