KCC (002380)

🪶 KCC (2025년 11월 18일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 일정 시간 동안 상승이 진행되고 있으나 여전히 강한 하향동력 존재.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 뚜렷한 추세 변화 없음.

거래량 및 모멘텀 상태:

• 최근 거래량은 감소 추세, 매수/매도 심리 약화 시사.
• MACD는 하락추세 지속을 보이며, RSI 또한 40 이하로 저조함.

1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 18일 기준)

• 지지 구간:

  • 가격: ~390,000원 - 최근 하락 추세에서 형성된 저점으로부터 상승 가능성 시사.
  • 근거: 이전 거래량 활동 및 일목균형표의 Tenkan 선과 Chikou Span이 지지 역할을 수행 중.

• 저항 구간:

  • 가격: ~420,000원 - 최근 상승 추세에 걸림돌로 작용하는 레벨.
  • 근거: Senkou Span B가 저항으로 작용하고 있으며, 이전 거래량 변화 패턴에서 확인 가능.

2️⃣ 패턴 및 구조 분석 (일목균형표 기반)

• 상승 채널: 일정 시간 동안 가격이 상향 추세를 보이며 Tenkan 선과 Kijun 선 사이에 위치하며, 하락 방향으로의 변화가 발생하면서 현재는 약해지고 있음.
• 삼각수렴 패턴: 주요 지표들의 움직임을 분석하여 삼각 수렴 형태를 확인할 수 있으며, 이러한 구조는 가격이 빠른 추세로 돌파될 가능성을 시사함.

3️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 11월 18일 기준)

• 이동평균:

  • 단기 이동평균선(MA/EMA): 하락 추세를 보이며, 가격보다 아래에 위치하여 매수 신호는 약함.

• RSI (Relative Strength Index): 현재 40 이하로 저조하며, 과매도 상태에서 일정 시간 동안 상승을 유지하고 있으나 강력한 구매 신호를 보여주지는 않음.

• MACD: 하락 추세 지속, MACD 라인이 시그널 라인 아래에 위치하여 매수 기회는 제한적임.

4️⃣ 가격 구간별 의미 (2025년 11월 18일 기준)

• 390,000원 이하: 지지구역에서의 추세 변화 가능성 존재, 하락 진행 시 추가적인 매도압력 발생.
• 420,000원 이상 돌파: 추가 상승 기회 확대, 단기적 목표 가격 범위 설정 필요.

5️⃣ 종합 판단

• KCC는 현재 하락 추세를 보이며 매수 신호는 약함.

• 일목균형표 분석 결과 Tenkan 선과 Kijun 선이 상향으로 이동하며, 지지 구간에서의 회복 가능성을 시사하지만 장기적인 관점에서는 변동성이 높아 주의가 필요합니다.