KCC (002380)

🪶 KCC (2025년 11월 6일) 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 시간 동안 가격이 감소.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세 유지 가능성 존재. 단, 현재 단기적 하락 트렌드가 강력하여 주의 필요.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소하는 경향을 보이며, 매수/매도 힘 약화 상태
• RSI 지표는 과매도 영역에 접어들며, 하락세가 가속될 가능성 존재.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 390,000원 (20일 이동평균선 근처)
  • 지난 달 이후 저항으로 작용하며 현재 상황에서 중요한 지지 수준 역할.
• 저항 구간: 415,000원 (최근 고점 부근), 430,000원 (20일 이동평균선 위)

2️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 상황에서 명확한 삼각수렴 또는 상승 채널 형성은 관찰되지 않음.
• 하지만 최근 저점을 기준으로 짧고 약한 상승 추세가 나타남, 이를 활용하여 매매 전략 수립 가능.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선은 현재 가격 아래 위치하며 하락추세 강화 시그널 제공

  • 단기적으로는 상승 추세를 방해하는 요인으로 작용. 장기적인 관점에서는 중요한 지지 수준 역할 가능성 존재.

• RSI: 30 이하로 과매도 영역에 진입, 하락 세력이 강화되고 있음을 시사

  • 단순히 RSI가 과매도 상태에 있는 것만으로는 매수 신호를 의미하지 않으며 주의 필요.

• MACD: 단일 크로스 발생하며 하향 추세 지속 가능성 높음, 0선 아래 위치 유지

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 390,000원 이하: 단기적으로 더 큰 하락폭 확산 위험 증가.
  • 매도압력이 강화되고 장기적인 상승 추세에 대한 의문 제기 가능성 존재.

5️⃣ 종합 판단

• KCC는 현재 단기적 하락추세 속에서 거래되며, 지지 구간을 기반으로 중장기적 상승 가능성이 여전히 존재하지만 주의가 필요합니다.

  • 과매도 상태에 있는 RSI와 MACD 등 기술적 지표들은 추가적인 하락 가능성을 시사하며 변동성이 높아질 것으로 예상됩니다.

• 일목균형표 기반 분석 결과, 현재 추세는 하향이며 주요 저항은 415,000원 근처에 위치하고 있습니다. 지지 구간은 390,000원 이하로 설정되어 있으며 가격이 이 지점을 돌파하면 더 큰 하락 가능성이 높아집니다.