SH에너지화학 (002360)

📈 요약

• 최근 가격은 370원대를 중심으로 횡보하며, 360원 지지선이 비교적 강하게 유지되고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크지만, 최근 감소세를 보이며 관망세가 우세합니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위한 추가적인 동력이 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 360원 지지선 방어와 함께 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 하락 추세가 지속되고 있지만, 지지선 방어에 성공하며 하락폭을 제한하고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 이어질 가능성이 높지만, 360원 지지선이 무너지지 않는다면 반등 시도도 가능합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 360원 (비교적 강한 지지선으로, 이 구간 방어 여부가 중요)
• 저항 구간: 380원 (이전 고점을 의미하며, 이 구간 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있음)
• Senkou Span A는 370원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 380원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 360원 지지선과 380원 저항선 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 보이고 있습니다.
• 360원 지지선 이탈 시 하락 추세로 가속화될 수 있으며, 380원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타내고 있습니다. 중장기 이동평균선은 가격 위로 위치하여 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 50선 반등 여부가 중요합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 360원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화를 나타내고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세 약화와 횡보를 의미합니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성 감소와 횡보를 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하고 있으며, 저항선(R)과 지지선(S)을 참고할 수 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 관망세가 우세하다는 것을 의미하며, 추세 전환을 위한 동력이 부족하다는 것을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 370원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 375원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 370원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, 380원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오면서 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 360원 이탈: 하락 추세 가속화 가능성 높음
• 370원 돌파: 단기 상승 시도 가능성, 하지만 추세 전환은 불확실
• 380원 돌파: 상승 추세 전환 가능성, 하지만 저항선이 강할 수 있음

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 360원 지지선과 380원 저항선 사이에서 횡보하는 박스 패턴입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세 전환을 위한 동력이 부족합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 지속될 가능성이 높지만, 360원 지지선 방어에 성공한다면 반등 시도도 가능합니다.
• 유의점: 360원 지지선 이탈 여부, 거래량 변화, 일목균형표의 신호 변화를 주시해야 합니다.