SH에너지화학 (002360)

🪶 요약

• 최근 가격은 380원대 초반에서 440원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 최근 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 방어 여부가 중요합니다.
• 장기적으로는 추세 전환의 가능성이 열려 있지만, 뚜렷한 모멘텀이 부족합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 380원 ~ 390원 (최근 저점 구간, 하락 추세의 지지선 역할)
• 저항 구간: 440원 ~ 450원 (최근 고점 구간, 상승 추세의 저항선 역할)
• Senkou Span A는 400원대 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 420원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 가격이 저항선을 돌파하고 거래량이 증가해야 합니다.
• 쌍바닥 패턴이 형성될 가능성도 있지만, 아직 뚜렷하게 나타나지 않고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선을 하회하며 약세 신호를 나타내고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하고 있으며, 약세 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격은 하락 추세선을 상회하고 있습니다.
• ADX: 20선을 하회하며 추세가 약하다는 것을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 안정적인 흐름을 나타냅니다.
• CCI: -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 하락 추세를 강화시키는 요인입니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 400원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 410원대 중반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 400원대 초반에서 지지선 역할을 하고, 420원대 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지 또는 저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 380원 이하로 하락할 경우, 추가적인 하락 가능성이 높습니다.
• 440원 이상으로 상승할 경우, 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 400원대 초반에서 지지받을 경우, 횡보 또는 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 하락 추세를 강화시키는 요인입니다.
  • 외국인과 기관의 매매 동향을 주의 깊게 살펴봐야 합니다.
  • 일목균형표의 신호 변화에 주의해야 합니다.