SH에너지화학 (002360) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 370원 ~ 380원 사이. 과거 가격 하락 시 이 구간에서 지지받는 모습을 보였습니다. 거래량 증가와 함께 이 구간에서 지지받는다면 하락 추세가 약화될 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 410원 ~ 420원 사이. 과거 가격 상승 시 이 구간에서 저항을 받는 모습을 보였습니다. 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 거래량 증가가 뒷받침되어야 합니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하락 추세를 보이며, 단기 및 중기 하락 추세에 일치하는 모습을 보입니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 우세하며, 이는 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
패턴 및 구조:
- 현재는 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 판단됩니다. 하락 채널의 하단선을 지지받는다면 반등 시도가 나타날 수 있지만, 상단선을 돌파하기는 어려울 것으로 예상됩니다.
- 과거 더블 바텀 패턴을 형성했으나, 이후 하락 추세로 전환되었습니다. 현재는 새로운 저점을 형성하고 있으며, 과거 저점과의 거리를 관찰할 필요가 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 350원 이하로 하락할 경우, 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 430원 이상으로 상승할 경우, 하락 추세가 약화될 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하락 추세를 나타내고 있으며, 이는 단기, 중기 하락 추세에 일치합니다.
- RSI: 현재 30선 근처에 위치하며, 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등이 반드시 상승으로 이어지는 것은 아닙니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 마이너스 영역에 위치하며, 하락 추세를 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 거래량 증가는 가격 변동성을 확대시킬 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 선이 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 SUPERTREND 선 아래에 위치하고 있습니다.
- CCI: 현재 마이너스 영역에 위치하며, 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 SH에너지화학은 하락 추세에 있으며, 단기적으로는 변동성이 큰 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 주요 지지 구간인 370원 ~ 380원에서 지지받는다면 하락 추세가 약화될 가능성이 있지만, 저항 구간인 410원 ~ 420원을 돌파하기는 어려울 것으로 판단됩니다. RSI 및 CCI 지표가 과매도 구간에 진입했으나, 이는 일시적인 현상일 수 있으므로 주의가 필요합니다. 거래량 변화에 따라 변동성이 확대될 수 있으므로 지속적인 관찰이 필요합니다. 분석적 구간 표시는 370원 ~ 380원 (지지), 410원 ~ 420원 (저항) 입니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.