아세아제지 (002310)

🪶 요약

• 최근 가격은 7,400원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재, 중장기적으로는 지지선 방어 여부가 관건.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 후 하락 가능성
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 지지선 방어 여부 관찰 필요
• 장기: 횡보 후 상승 추세 전환 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 7,200원 ~ 7,300원 (과거 지지선, 일목균형표 전환선(Kijun-sen) 근처)
• 저항 구간: 7,600원 ~ 7,700원 (과거 저항선, 일목균형표 선행선(Senkou Span A) 근처)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).
• 상승 채널 하단 지지 실패 시 하락 추세 가속화 가능성.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 하락, 중장기 MA(20일선, 60일선)는 지지선 역할.
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매도/과매수 구간 진입 실패.
• MACD: 골든 크로스 실패 후 하락 추세 지속, 데드 크로스 발생 시 하락 신호 강화.
• Supertrend: 하락 추세 지속, 가격이 Supertrend 선 아래로 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• ADX: 20선 아래로 하락, 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: -100 ~ 0 사이 횡보, 과매도 구간 진입 실패.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 감소, 변동성 감소 신호.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래 위치, 저항선(R) 돌파 실패.
• Fibonacci: 되돌림 레벨 지지 실패, 다음 지지 레벨 확인 필요.
• 거래량: 지속적인 감소세, 매수세 약화 신호.
• 일목균형표:
  • 전환선(Tenkan-sen): 하락 추세 지속.
  • 균형선(Kijun-sen): 지지선 역할, 하락 돌파 시 하락 신호 강화.
  • 선행선(Senkou Span A/B): 저항선 역할, 돌파 실패.
  • 후행선(Chikou Span): 현재 가격 아래로 위치, 하락 추세 확인.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 7,200원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
• 7,600원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재, 변동성 감소 추세.
• 변동성: 낮은 변동성 지속, 급격한 가격 변동 가능성 낮음.
• 유의점: 지지선(7,200원 ~ 7,300원) 방어 여부, 거래량 변화, 일목균형표 추세 전환 신호 확인 필요.
• 일목균형표: 현재 일목균형표는 하락 추세 신호를 보내고 있으며, 지지선(균형선) 방어 여부가 중요. 후행선(Chikou Span)이 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 뒷받침하고 있음.