아세아제지 (002310)

현재 추세: 단기 하락세 지속, 중장기 횡보 가능성 시사

주요 매물대:

• 7,500: 최근 20봉의 지지선으로, 캔들의 몸통이 비교적 작은 형태로 나타나 지지력이 견고하게 작용하고 있음.
• 7,600: 50봉 평균 거래량의 0.8배 수준으로, 과거 거래량 수준을 고려했을 때 상대적으로 강한 지지 심리를 나타냄.

• 8,000: 최근 10봉의 저항선으로, 캔들의 몸통이 비교적 큰 형태로 나타나 저항력이 강하게 작용하고 있음.
• 8,200: 50봉의 최고점까지 1,200p 상승한 구간으로, 과거 최고점과의 차이가 크고, 캔들의 형태가 뚜렷하여 저항 심리가 강하게 나타남.

단기/중기 방향성:

• 50일 이동평균선은 7,800선 근처에서 하락 추세를 유지하고 있으며, 20일 이동평균선은 7,600선 근처에서 50일 이동평균선 아래로 위치하여 하락 추세를 뒷받침하고 있음.
• 최근 캔들 모양을 살펴보면, 하락 영양주 캔들 형태가 반복적으로 나타나고 있으며, 이는 단기적인 하락 추세 확대를 시사함.
• 하지만 50봉 평균 거래량이 89,116.4로 비교적 높다는 점을 감안하면, 하락 추세가 무너지는 데는 시간이 걸릴 수 있음.

패턴 및 구조:

• 현재 가격은 50봉의 최고점인 8,200에서 하락하여 7,700선으로 하락했기 때문에, 8,200 지점 재차 돌파를 위해서는 강력한 매수세가 필요함.
• 최근 캔들 구성으로 볼 때, 하락 채널 형성 가능성을 시사하지만, 50봉 평균 거래량으로 인해 채널이 뚜렷하게 형성되지 못하고 있음.

가격 구간별 해석:

• 7,700: 현재 가격대로, 50봉의 저항선과 7,500의 지지선 사이에 위치하고 있어, 변동성이 비교적 높은 구간임.
• 7,500: 최근 20봉의 지지선으로, 50봉 평균 거래량의 70% 수준으로 과거 거래량 수준을 고려했을 때 비교적 강한 지지 심리가 나타남.

지표 해석:

• 이동평균: 50일 이동평균선은 7,800선에서 하락 추세를 유지하고 있으며, 20일 이동평균선은 7,600선에서 50일 이동평균선 아래로 위치.
• RSI: 48.2로, 중립적인 상태를 나타내며, 과매수 또는 과매도 상태를 보이지 않음.
• MACD: MACD 선이 소멸선 위에서 하락하는 추세를 유지하고 있으며, MACD 히스토그램은 긍정적인 방향으로 작용하고 있으나, 감소세가 지속되고 있음.
• 거래량: 89,116.4로, 비교적 높은 수준을 유지하고 있지만, 최근 하락세에 따라 거래량 증가는 지연되고 있음.
• SUPERTREND: 50일 SUPERTREND은 7,800에서 하락 추세를 유지하고 있으며, 20일 SUPERTREND은 7,600에서 50일 이동평균선 아래에서 하락 추세를 나타냄.
• CCI: -34.8로, 하락 추세에 속하는 음의 영역에 위치하며, 과매도 상태를 시사함.
• BB(볼린저밴드): 가격이 볼린저밴드 하단 영역에 위치하고 있어, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사함.

종합 판단:

• 현재 아세아제지는 단기적인 하락 추세가 지속되고 있으나, 7,500에서의 지지선이 약하게 작용하고 있어, 추가적인 하락 가능성이 존재함.
• 변동성은 높은 수준을 유지하고 있으며, 8,200 저항선 돌파를 위해서는 긍정적인 거래 신호가 필요함.
• 7,500 지점 이탈 시, 7,300선까지 하락할 가능성이 있으며, 8,200 저항선 돌파 시, 8,500선까지 상승할 가능성도 존재함.
• 하락 추세가 둔화되고 횡보세로 전환되기 위해서는 50일 이동평균선 돌파 및 RSI 상승 등의 지표 변화가 필요함.
• 50봉 평균 거래량이 높다는 점을 고려할 때, 단기적인 변동성은 예상보다 클 수 있으며, 신중한 접근이 필요함.