삼일기업공사 (002290)

📈 요약

• 최근 가격은 3,500원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세에 있으며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 지지선 부근에서 반등 시도가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 뚜렷한 방향성을 보이지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 추가적인 모멘텀 확보가 필요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,400원 - 3,450원 (과거 지지선, 현재 가격이 지지선 부근에서 등락을 거듭)
• 저항 구간: 3,600원 - 3,650원 (과거 저항선, 가격이 이 구간을 돌파하기 어려움)
• Senkou Span A는 3,450원 부근, Senkou Span B는 3,550원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 삼각수렴 상단 저항을 뚫고 상승해야 합니다.
• 하락 추세가 이어질 경우, 3,400원 지지선 이탈을 경계해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다. 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)은 횡보하는 모습입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 아래에서 횡보하며, 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 감소 추세에 있으며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 3,470원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 3,490원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 3,450원/3,550원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,400원 이탈 시 하락 추세가 강화될 수 있습니다.
• 3,600원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,500원 유지 시 횡보 추세가 이어질 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 변동성이 낮은 상태입니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 삼각수렴 상단 저항을 뚫고 상승해야 합니다.
• 하락 추세가 이어질 경우, 3,400원 지지선 이탈을 경계해야 합니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려할 때, 단기적으로는 하락 추세가 이어질 수 있지만, 중장기적으로는 횡보 또는 상승 가능성이 열려 있습니다.
• 유의점: 낮은 거래량과 변동성으로 인해 급격한 가격 변동에 대비해야 합니다.