삼일기업공사 (002290)

🪶 요약

• 최근 가격은 3,500원대 초반에서 3,600원대 초반 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습.
• 단기적으로는 상승 추세에 진입했지만, 3,600원 저항선 앞에서 상승 모멘텀이 약화됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 상승 추세에 진입했지만, 3,600원 저항선 앞에서 상승 모멘텀이 약화됨.
• 중기적으로는 횡보 추세에 진입한 것으로 판단됨.
• 장기적으로는 하락 추세에 진입한 것으로 판단됨.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,400원 - 3,500원 (최근 지지선 역할 수행)
• 저항 구간: 3,600원 (3회 시도 후 상승 실패, 강력한 저항선 역할)
• Senkou Span A는 3,500원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,400원 후반에서 지지선 역할을 하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 3,600원 저항선 앞에서 상승 실패 후 횡보하는 모습은 삼각수렴 패턴을 형성할 가능성이 있음.
• 상승 채널 하단은 3,500원 초반으로 판단됨.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선(5일선)은 상승 추세에 진입했지만, 3,600원 저항선 앞에서 상승세가 둔화됨.
  • 중기 이동평균선(20일선)은 3,500원 지지선 역할을 하고 있음.
  • 장기 이동평균선(60일선)은 하락 추세에 진입한 것으로 판단됨.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 골든 크로스 이후 상승했지만, 최근 횡보하는 모습.
• Supertrend: 상승 추세에 진입했지만, 3,600원 저항선 앞에서 상승세가 둔화됨.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되는 모습.
• ATR: 변동성이 감소하는 모습.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP(Pivot Point): 3,530원
  • R(Resistance): 3,600원
  • S(Support): 3,460원
• Fibonacci: 3,600원 지지선이 50% 되돌림선에 위치.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가하는 모습.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 약화되고 있으며, 기관은 관망세.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,530원 (지지선 역할)
  • Kijun-sen (기준선): 3,500원 (지지선 역할)
  • Senkou Span A (선구선 A): 3,500원 초반 (지지선 역할)
  • Senkou Span B (선구선 B): 3,400원 후반 (지지선 역할)
  • Chikou-sen (후행선): 3,500원 (지지선 역할)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,400원 이탈 시 하락 추세 가속화될 가능성.
• 3,600원 돌파 시 상승 추세 전환될 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 3,600원 저항선 앞에서 상승 모멘텀이 약화된 횡보 추세.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세 강도가 약화되는 모습.
• 일목균형표를 기준으로 3,400원 - 3,600원 사이에서 횡보할 가능성이 높음.
• 3,400원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성이 있으며, 3,600원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있음.