삼일기업공사 (002290) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 상승 추세를 보이고 있으나, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있는 것으로 판단됩니다. 최근 가격 상승은 제한적인 폭으로 나타나고 있으며, 이전 고점을 돌파하기 위한 모멘텀이 부족해 보입니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 3,300원 ~ 3,400원 구간은 이전 하락 추세선의 저점과 맞물리는 구간으로, 하방 압력이 강해질 경우 지지선 역할을 할 가능성이 있습니다. 또한, 이 구간은 비교적 많은 거래량이 집중된 구간이기도 합니다.
- 저항 구간: 3,600원 ~ 3,700원 구간은 이전 고점 부근으로, 상승 압력이 강해질 경우 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다. 이 구간은 이전 하락 추세선과 맞물리는 구간이기도 합니다. 3,800원 부근은 장기적인 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 상향 돌파하며 단기 상승 추세를 시사하고 있습니다. 하지만, 60일 이동평균선은 하락 추세선을 유지하고 있어 중장기적인 하락 압력이 존재합니다.
- 캔들 구조는 최근 상승 캔들의 크기가 감소하는 패턴을 보이고 있어 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
패턴 및 구조:
- 현재 차트는 하락 추세선 내에서 횡보하는 모습으로, 일종의 채널 패턴을 형성하고 있습니다.
- 이전 고점과 저점을 연결한 추세선이 존재하며, 현재 가격은 이 추세선 부근을 이동하고 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 3,300원 부근은 하방 압력이 강해지는 구간으로, 이 가격대 아래로 하락할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 가능성이 있습니다.
- 3,600원 부근은 상승 압력이 강해지는 구간으로, 이 가격대 위로 상승할 경우 추가적인 상승 압력이 발생할 가능성이 있습니다.
- 3,800원 부근은 장기적인 저항선으로 작용할 가능성이 있으며, 이 가격대 위로 상승할 경우 추가적인 상승 압력이 발생할 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 단기 이동평균선은 상승 추세를 나타내지만, 장기 이동평균선은 하락 추세를 나타내며, 이는 단기 상승과 중장기 하락이라는 상반된 신호를 제공합니다.
- RSI: 현재 RSI는 50선 부근에 위치하며, 과매수 또는 과매도 구간에 진입하지 않았음을 시사합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며, 단기적인 방향 전환 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 불확실성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 이는 가격 하락 가능성을 시사합니다.
- CCI: CCI 지표는 현재 0선 부근에 위치하며, 과매수 또는 과매도 구간에 진입하지 않았음을 시사합니다.
종합 판단:
현재 삼일기업공사는 단기적으로 상승 추세를 보이고 있지만, 중장기적으로는 횡보 또는 약세 추세에 놓여 있습니다.
가격 변동성은 단기적으로 확대될 가능성이 있으며, 특히 3,300원 ~ 3,600원 구간에서 변동성이 커질 수 있습니다.
이러한 기술적 상태는 시장 상황에 따라 빠르게 변화할 수 있으므로, 지속적인 관찰과 함께 다양한 요소를 고려하여 분석해야 합니다. 분석적 구간 표시는 3,300원 부근과 3,600원 부근입니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.