고려제강 (002240)

🧠 요약

• 최근 가격은 17,000원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 지지 구간 방어 시 반등 시도 가능.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 하락 추세 전환 시도, 지지 구간 방어 여부 관건
• 장기: 중립적, 추세 전환 신호 미확인

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 16,500원 ~ 16,800원 (과거 지지선, 20일 EMA 근처)
• 저항 구간: 17,500원 ~ 17,800원 (과거 저항선, 60일 EMA 근처)
• Senkou Span A는 17,000원 초반에서 지지 역할을, Senkou Span B는 16,500원 후반에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저점은 높아지고, 고점은 낮아지는 모습).
• 상승 채널 상단 돌파 실패 후 하락 조정 중.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 지지선 역할을, 60일 EMA는 저항선 역할을 하는 모습.
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입 미확인.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세, 하락 모멘텀 약화 신호.
• Supertrend: 하락 추세, 현재 가격이 Supertrend 선 아래 위치.
• ADX: 20선 아래에서 횡보, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 근처에서 횡보, 과매도 구간 진입 미확인.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭 축소, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래 위치.
• Fibonacci: 되돌림 레벨 참고 시, 38.2% 되돌림 레벨 부근에서 지지 시도 가능.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 17,000원 초반에서 지지 역할.
  • Kijun-sen: 17,000원 초반에서 저항 역할.
  • Senkou Span A/B: 17,000원 초반에서 지지 역할, 16,500원 후반에서 저항 역할.
  • Chikou Span: 현재 가격을 지지하는 모습.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16,500원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 17,500원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재하며, 변동성 감소 추세.
• 하락 모멘텀 약화 신호 존재하나, 지지 구간 방어 실패 시 추가 하락 가능성 존재.
• 일목균형표 기반으로는 17,000원 초반에서 지지/저항 역할을 하는 모습이며, Chikou Span이 현재 가격을 지지하고 있어 단기적인 하락 가능성은 제한적.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 반전 또는 지속 신호로 해석될 수 있으므로, 추세 전환 신호 확인 필요.