고려제강 (002240)

🧠 요약

• 최근 가격은 16,600원 ~ 17,300원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 횡보)
• 중기: 상승 추세 (이동평균선들이 우상향)
• 장기: 상승 추세 (최고점 경신 시도)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 16,500원 ~ 16,600원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 17,200원 ~ 17,300원 (과거 저항선, 현재 가격 저항)
• Senkou Span A는 16,800원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 17,500원 부근에서 저항 역할을 하는 것으로 판단됨.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 16,600원 ~ 17,300원 사이에서 횡보하며, 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 판단됨.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 하락 추세, 중장기 EMA(20일선, 60일선)는 상승 추세.
  • 단기 EMA(5일선)가 중장기 EMA(20일선, 60일선)를 하향 돌파하여 하락 신호.
• RSI: 50 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하여 하락 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20 부근에서 횡보하며, 추세 강도가 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0 부근에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며, 변동성 감소 추세.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point 부근에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 강하며, 기관은 관망세.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선)는 Kijun-sen (25일선)를 하향 돌파하여 하락 신호.
  • Senkou Span A는 지지선 역할을, Senkou Span B는 저항선 역할을 하는 것으로 판단됨.
  • Chikou-sen은 과거 가격을 하향 돌파하여 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16,500원 이탈 시 추가 하락 가능성.
• 17,300원 돌파 시 추가 상승 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 후 추가 하락 가능성.
• 변동성은 감소 추세이며, 거래량도 감소하고 있어 하락 추세가 지속될 가능성 높음.
• 일목균형표는 하락 신호를 보내고 있으며, 다른 기술적 지표들도 하락을 지지하고 있음.
• 다만, 외국인 매수세가 강하고, 중장기 이동평균선들이 상승 추세이므로, 추가 하락폭은 제한적일 것으로 예상됨.
• 유의점: 삼각수렴 패턴이 해소될 때까지는 추가적인 변동성이 발생할 수 있음.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 하락 추세 전환 가능성. 지지선은 Senkou Span A (16,800원 부근), 저항선은 Senkou Span B (17,500원 부근).