한일철강 (002220)

📈 요약

• 최근 가격은 4,000원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근 소폭 증가했으나 아직까지는 활발하지 않은 수준.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에서 횡보하는 모습.
• 중기적으로는 상승 추세에서 벗어나 횡보하는 모습.
• 장기적으로는 상승 추세가 둔화된 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,900원 ~ 4,000원 (최근 가격 변동 폭이 좁은 구간, 이전 지지선 역할)
• 저항 구간: 4,300원 ~ 4,400원 (이전 저항선 역할, 가격 상승 시 경계)
• Senkou Span A는 4,100원대 후반에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 4,200원대 초반에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않으나, 3,900원 지지선 부근에서 지지받으며 상승을 시도하는 모습.
• 뚜렷한 상승 채널이나 하락 채널을 형성하지 못하고 횡보하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 4,100원대 후반에서 지지받고 있으며, 중기 이동평균선(20일선)은 4,000원대 초반에서 지지받고 있음.
• RSI: 40선을 돌파하여 과매도 구간에서 벗어났으나, 60선 돌파에는 실패하며 모멘텀 약화.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선을 교차하며 상승 추세가 둔화될 가능성 존재.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 위로 벗어나지 못하고 있음.
• ADX: ADX 지표는 20선을 하회하며 추세가 약화되고 있음을 시사.
• ATR: ATR 지표는 100원 수준으로 변동성이 낮은 상태.
• CCI: CCI 지표는 -100선을 하회하며 과매도 구간에 머물러 있음.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하고 있음을 시사.
• 피봇(PP/R/S): 피봇 포인트는 4,100원대 초반이며, 저항선은 4,200원대 초반, 지지선은 4,000원대 초반으로 판단.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 3,900원 ~ 4,000원 지지 구간과 일치하며, 추가 하락 시 참고.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,100원대 후반에서 지지선 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 4,000원대 초반에서 지지선 역할.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,100원대 후반 ~ 4,200원대 초반에서 지지/저항선 역할.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세 확인에 도움을 줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,900원 이하로 하락 시 추가 하락 가능성 존재.
• 4,300원 이상으로 상승 시 단기 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 상승 모멘텀이 약화된 상태.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 상승을 위해서는 거래량 증가 및 모멘텀 회복이 필요.
• 일목균형표를 통해 4,100원대 후반 ~ 4,200원대 초반을 지지선으로, 4,300원 이상을 저항선으로 판단.
• 단기적으로는 횡보 흐름이 이어질 가능성이 높으며, 중장기적으로는 추가적인 상승을 위해서는 긍정적인 모멘텀 유도 필요.