한일철강 (002220)

🧠 요약

• 최근 가격은 4,000원대 후반에서 4,300원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입했지만, 4,200원 지지선에서 지지받으며 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 4,500원 저항선을 뚫지 못하고 횡보하며 조정 추세에 있습니다.
• 장기적으로는 4,000원 지지선을 유지하는지 여부가 중요합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,200원 (최근 지지선, 일목균형표의 Kijun선과 부분적으로 일치)
• 저항 구간: 4,500원 (최근 저항선, 일목균형표의 Senkou Span A와 부분적으로 일치)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 4,200원 지지선과 4,500원 저항선 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 아래에서 횡보하며 약한 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• MACD: 0선 아래에서 횡보하며 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• Supertrend: 하락 추세를 나타냅니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 약한 추세 강도를 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세를 나타냅니다.
• CCI: -100선 아래에서 횡보하며 하락 모멘텀을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성이 감소하는 추세를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)을 뚫지 못하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하면 38.2% 되돌림 구간인 4,330원 지지선이 중요합니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Kijun선은 4,200원 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 4,500원 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou선은 가격 아래로 내려가며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,200원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 4,500원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 4,200원 지지선과 4,500원 저항선 사이에서 횡보하는 조정 구간입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하는 모습입니다.
• 일목균형표를 기준으로 보면 하락 추세에 있으며, 4,200원 지지선이 중요합니다.
• 상승 추세로 전환되기 위해서는 거래량 증가와 함께 4,500원 저항선을 돌파해야 합니다.
• 유의점: 4,200원 지지선 이탈 시 손실 관리에 유의해야 합니다.