한일철강 (002220) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 중기적으로는 횡보하는 경향을 나타냅니다. 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 4,100원 ~ 4,150원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 하락 시 지지 여부를 확인할 필요가 있습니다. 3,900원 부근은 장기 하락 추세의 주요 지지 구간으로, 이 구간은 중요한 의미를 가질 수 있습니다.
- 저항 구간: 4,400원 ~ 4,450원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격 상승 시 저항 여부를 확인할 필요가 있습니다. 4,600원 부근은 장기 상승 추세의 주요 저항 구간으로, 이 구간은 중요한 의미를 가질 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 118,740.32로, 최근 거래량 변화는 뚜렷하지 않습니다. 단기적으로는 하락 추세선을 하향 돌파하며 하락세를 보이고 있으며, 중기적으로는 200봉 이동평균선과 50봉 이동평균선이 꼬리를 물고 횡보하는 모습입니다. 이는 횡보 추세의 지속 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 하락 채널을 형성하고 있으며, 하락 추세선을 하향 돌파하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
가격 구간별 해석:
- 4,100원 부근은 하락 시 지지 여부를 확인해야 하는 중요한 구간입니다. 이 구간을 하향 돌파할 경우 추가적인 하락 압력이 발생할 수 있습니다.
- 4,400원 부근은 상승 시 저항 여부를 확인해야 하는 중요한 구간입니다. 이 구간을 상향 돌파할 경우 추가적인 상승 압력이 발생할 수 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50봉 이동평균선이 200봉 이동평균선을 하향 교차하는 데드크로스가 발생했습니다. 이는 하락 추세가 강화될 가능성을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 추세 전환을 의미하지 않을 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 하향 교차하는 데드크로스가 발생했습니다. 이는 하락 추세가 강화될 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 크지 않으며, 특별한 의미를 부여하기 어렵습니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 하향 돌파했습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단:
현재 한일철강은 하락 추세에 있으며, 기술적 지표들은 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다. 다만, 과매도 구간에 진입한 상태이므로 단기적인 반등 가능성도 존재합니다. 중요한 것은 4,100원 ~ 4,150원 지지 구간의 지지 여부와 4,400원 ~ 4,450원 저항 구간의 저항 여부를 확인하는 것입니다. 변동성은 다소 클 수 있으며, 시장 상황에 따라 추가적인 분석이 필요합니다. 분석적 구간 표시: 4,100원 ~ 4,150원 (지지), 4,400원 ~ 4,450원 (저항).

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.