동성제약 (002210)

🧠 요약

• 최근 가격은 973원 부근에서 횡보하며, 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 거래량은 감소세를 보이며, 모멘텀이 약화된 상태입니다.
• 단기적으로는 지지선 이탈 가능성이 있으며, 중장기적으로는 추가적인 하락 가능성을 배제할 수 없습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 지속, 973원 지지선 방어 여부 관건
• 중기: 하락 추세 지속, 10,000원선 회복 쉽지 않음
• 장기: 하락 추세 지속, 장기적인 추세 전환을 위한 모멘텀 부족

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 973원 (최근 저점, 5일선), 950원 (10일선)
• 저항 구간: 990원 (20일선), 10,100원 (50일선)
• Senkou Span A는 980원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 960원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 명확한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보 구간에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 하락 채널 하단부에서 지지받고 있지만, 강한 상승 모멘텀이 없는 상태입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 973원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 20일선은 990원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다. 50일선은 10,100원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 상승 모멘텀이 부족하여 반등의 가능성은 낮아 보입니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 모두 음수 영역에서 교차하고 있으며, 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 973원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화된 상태를 나타내고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 횡보 구간에 진입하고 있습니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 하단 밴드에 닿아 있으며, 횡보 구간에 진입하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 978원, R은 988원, S는 968원입니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선은 983원 부근에 위치합니다.
• 거래량: 거래량이 감소세를 보이고 있으며, 하락 추세에 힘을 실어주고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 973원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 980원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A (앞으로 5일선): 980원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (앞으로 25일선): 960원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라오고 있으며, 지지/저항 역할을 하고 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 973원 이탈 시 추가적인 하락 가능성이 높으며, 950원 지지선이 중요합니다.
• 990원 돌파 시 단기적인 반등 가능성이 있지만, 10,100원 돌파가 쉽지 않을 것으로 예상됩니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세가 지속되고 있으며, 973원 지지선 방어가 중요합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 횡보 구간에 진입하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 교차하지 않고 있으며, Senkou Span A와 B가 지지선 역할을 하고 있습니다.
• 일관적으로 하락 추세가 이어지고 있으며, 추세 전환을 위한 모멘텀이 부족합니다.
• 유의점: 973원 지지선 이탈 시 추가적인 하락 가능성이 높으며, 950원 지지선 방어가 중요합니다.