도화엔지니어링 (002150)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,200원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 올라야 합니다.

🪶 요약

• 최근 가격은 6,200원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 상태이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 올라야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이다가 최근 횡보하는 모습입니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 관망세가 우세하며, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,100원 ~ 6,150원 (과거 지지선, 볼린저 밴드 하단)
• 저항 구간: 6,300원 ~ 6,350원 (과거 저항선, 볼린저 밴드 상단)
• Senkou Span A는 6,250원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 6,350원 부근에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있습니다.
• 다만, 하락 추세선 근처에서 지지를 받고 있는 모습은 상승 가능성을 시사합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래에 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하며, 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR 지표는 감소하며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선 근처에서 횡보하며, 과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 좁아지며, 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선 역할을 하고 있습니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선으로 작용할 수 있습니다.
• 거래량: 거래량은 감소 추세를 보이고 있으며, 이는 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,250원 부근에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 6,300원 부근에서 저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,250원 / 6,350원 부근에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라 움직이며, 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,100원 이하로 하락 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 6,300원 이상으로 상승 시 단기 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 뚜렷한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• 변동성은 줄어들고 있으며, 시장 참여자들의 관심이 줄어들고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, Tenkan-sen과 Kijun-sen이 엇갈리는 구간에서 추세 전환 가능성이 있습니다.
• 유의점: 거래량 감소는 상승 추세로 전환하기 위한 동력이 부족함을 시사합니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 관망세가 우세합니다.
• 지지/저항: 6,100원 ~ 6,150원 지지선, 6,300원 ~ 6,350원 저항선