도화엔지니어링 (002150)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,100원대에서 등락을 거듭하며 횡보 추세 보임.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 감소세.
• 단기적으로는 하락 가능성 존재하나, 지지선 방어 여부에 따라 추세가 결정될 것으로 예상.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 횡보 추세, 지지선 방어 여부에 따라 추세 결정

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 6,000원 - 6,100원 (최근 가격 변동 구간)
• 저항 구간: 6,300원 - 6,400원 (최근 고점)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (저점은 상승, 고점은 하락)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일선)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 압력 존재.
  • 장기 MA(20일선)는 지지선 역할을 할 가능성 존재.
• RSI: 50 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 횡보, 추세 판단 어려움.
• Supertrend: 현재 하락 추세, 하지만 변동성에 따라 추세 변화 가능성 존재.
• ADX: 20 근처에서 횡보, 추세 강도 약함.
• ATR: 변동성 감소 추세.
• CCI: 0 근처에서 횡보, 중립적인 상태.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아짐, 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S):
  • PP: 6,200원
  • R1: 6,270원
  • S1: 6,130원
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,180원
  • Kijun-sen (기준선): 6,150원
  • Senkou Span A (선구선 A): 6,250원
  • Senkou Span B (선구선 B): 6,050원
  • Chikou Span (후행선): 6,100원
  • 현재 Tenkan-sen이 Kijun-sen 위로 위치, 상승 추세 가능성 존재. 하지만 Senkou Span B가 지지선 역할을 해야 추가 상승 가능.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 6,300원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 하락 가능성 존재.
• 변동성은 감소 추세.
• 종합 추세: 일목균형표 상 Tenkan-sen이 Kijun-sen 위로 위치하여 상승 추세 가능성 존재. 하지만 Senkou Span B를 지지선으로 확보해야 추가 상승 가능.
• 유의점: 거래량 감소 추세, 6,000원 지지선 방어 여부 확인 필요.