도화엔지니어링 (002150) 2025-10-14 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세: 단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 5,800원 ~ 6,000원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 위치하고 있습니다. 이 구간은 매수세 유입 가능성이 있는 곳으로 판단됩니다.
- 저항 구간: 6,500원 ~ 6,800원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간을 돌파하기 위해서는 상당한 상승 압력이 필요합니다.
단기/중기 방향성:
- 50일 이동평균선은 하락 추세에 있으며, 현재 가격은 이동평균선 아래에 위치하고 있습니다. 이는 단기적인 하락 추세를 시사합니다.
- 캔들 구조는 하락 캔들이 연속적으로 나타나고 있으며, 이는 하락 모멘텀이 강하다는 것을 의미합니다.
- 추세선은 하락 추세선을 형성하고 있으며, 현재 가격이 이 추세선을 따라 움직이고 있습니다.
패턴 및 구조:
- 현재 캔들 패턴은 하락 채널을 형성하고 있는 것으로 보입니다. 이는 가격이 특정 범위 내에서 횡보하며 하락하는 패턴입니다.
- 하락 채널 하단은 지지선 역할을 하고, 상단은 저항선 역할을 할 가능성이 높습니다.
가격 구간별 해석:
- 5,800원 부근: 하락 추세가 멈추고 반등의 가능성을 보여줄 수 있는 구간입니다.
- 6,500원 부근: 저항선으로 작용하며, 이 구간을 돌파하기 어려울 경우 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
- 7,000원 부근: 장기적인 저항선으로 작용할 수 있으며, 이 구간을 돌파할 경우 추세 전환의 가능성이 있습니다.
지표 해석:
- 이동평균: 50일 이동평균선은 하락 추세이며, 단기 하락 모멘텀이 강하다는 것을 나타냅니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다. 이는 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 편이며, 이는 가격 변동성이 커질 수 있음을 의미합니다.
- SUPERTREND: SUPERTREND 지표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 따라 움직이고 있습니다.
- CCI: CCI 지표는 -100선 아래에 위치하여 과매도 구간에 진입했습니다.
종합 판단: 현재 도화엔지니어링은 단기 하락 추세, 중기 횡보, 장기 하락 추세에 놓여 있습니다. 하락 채널을 형성하며 가격 변동성이 커지고 있으며, 주요 지표들은 하락 모멘텀을 시사하고 있습니다. 5,800원 ~ 6,000원 구간은 지지선 역할을 할 가능성이 높으며, 6,500원 ~ 6,800원 구간은 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다. 시장 변동성이 커질 수 있으므로 지속적인 관찰이 필요하며, 특히 거래량 변화에 주목해야 합니다. 분석적 구간 표시: 5,800원 부근과 6,500원 부근은 가격 변동성이 커질 수 있는 구간입니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.