KISCO홀딩스 (001940)

🪶 요약

• 최근 가격은 24,000원에서 25,000원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성 감소를 시사.
• 모멘텀은 약화되었으며, 상승 추세가 둔화되는 모습.
• 단기적으로는 지지선 방어 여부가 중요하며, 하향 추세 전환 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 하락 가능성 존재
• 중기: 상승 추세 둔화, 횡보 후 하락 가능성 존재
• 장기: 상승 추세 전환 실패, 횡보 후 하락 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 24,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 지지선)
• 저항 구간: 25,000원 (과거 저항선, 현재 횡보 저항선)
• Senkou Span A는 24,500원 부근에서 지지, Senkou Span B는 25,000원 부근에서 저항

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재 (24,000원 지지선과 25,000원 저항선 사이 횡보)

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 EMA(5일선)는 24,500원 부근, 중기 EMA(20일선)는 24,200원 부근에서 지지.
• RSI: 50선 근처에서 횡보, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며 하락 신호.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화.
• ATR: 100원 부근으로 감소하며 변동성 감소.
• CCI: -100선 부근에서 횡보하며 중립적.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): PP는 24,600원, R은 24,900원, S는 24,300원.
• Fibonacci: 24,000원 지지선부터 25,000원 저항선까지의 되돌림 구간 참고.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 24,500원 부근에서 지지
  • Kijun-sen (기준선): 24,200원 부근에서 지지
  • Senkou Span A (선행선 A): 24,500원 부근에서 지지
  • Senkou Span B (선행선 B): 25,000원 부근에서 저항
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세 시사

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 24,000원 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성 존재.
• 25,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성 존재.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴 형성 가능성 존재하며, 변동성이 감소하고 모멘텀이 약화된 상황.
• 변동성은 감소하고 있지만, 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 일목균형표 상으로는 Kijun-sen과 Senkou Span A가 지지선 역할을 하고 있지만, Chikou-sen이 후행선이 하락 추세를 시사.
• 유의점: 24,000원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.
• 종합 추세: 단기적으로는 하락 추세 전환 가능성 존재, 중장기적으로는 상승 추세 지속 여부 관찰 필요.