KISCO홀딩스 (001940)

📈 요약

• 최근 가격은 24,000원에서 25,600원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 단기적으로 둔화될 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세 전환 가능성 존재.
• 중기적으로는 횡보 추세 지속될 가능성 높음.
• 장기적으로는 상승 추세 유지될 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 23,000원 - 23,500원 (과거 지지선, 50일 이동평균선 근처)
• 저항 구간: 26,000원 - 26,500원 (과거 저항선, 200일 이동평균선 근처)
• Senkou Span A는 24,500원 근처에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 25,500원 근처에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있음.
• 상승 채널 상단을 뚫지 못하고 횡보하는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 24,000원 근처에서 지지선 역할을, 200일 이동평균선은 26,000원 근처에서 저항선 역할을 할 수 있음.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화 신호.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락하는 모습으로 하락 모멘텀 확인.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하며 추세 약화 신호.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하며 과매도 구간을 벗어나는 모습.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 신호.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에서 횡보.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받는 모습.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가. 외국인/기관 수급은 변동성이 큰 상태.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선)은 24,800원 근처에서 지지선 역할을.
  • Kijun-sen (기준선)은 25,200원 근처에서 지지선 역할을.
  • Senkou Span A/B는 24,500원/25,500원 근처에서 지지/저항선 역할을.
  • Chikou-sen (후행선)은 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 데 도움을 줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 23,000원 이하로 하락 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 26,000원 이상으로 상승 시 상승 추세로 전환될 가능성 높음.
• 24,000원 - 24,500원 구간은 중요한 지지선 구간.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세 전환 가능성이 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 하락 모멘텀이 약화될 가능성 존재.
• 일목균형표를 통해 지지선과 저항선을 확인하고, 추세 전환 시점을 파악하는 것이 중요.
• 종합 추세: 중립적.
• 지지선: 23,000원 (50일 이동평균선), 24,500원 (Senkou Span A)
• 저항선: 26,000원 (200일 이동평균선), 25,500원 (Senkou Span B)