오리온홀딩스 (001800)

🪶 오리온홀딩스 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점 이탈 시도 중.
• 중장기: 상승 트렌드 유지되고 있으나, 근래 주가 변동성 증대 및 짧은 기간의 하향폭이 나타남.

거래량:

• 최근 거래량 감소 추세 확인됨 (단일 데이터로는 확실하지 않음)

• 모멘텀 약화 지표로 해석 가능, 추가적인 가격 변동에 대한 주시 필요.

1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기: 하락추세 진행 중이며, 최근 저점 이탈 시도를 보이고 있으나 확실하지 않음. (지난 일주일 동안의 매수/매도 신호 강조)

• 주요 지표들을 통해 확인 가능한 짧은 기간 상승 추세와 하락추세 간 갈등을 명시

• 중장기: 전반적으로 상승 트렌드를 유지하고 있으나, 최근 변동성이 증가하며 단기적인 하향폭이 나타남. (2025년 초 이후의 주요 이동평균선 경사와 격차 언급)

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 18,360원 ~ 17,823.3원 (최근 저점과 지난 한 달 동안의 거래량이 높았던 지역 기준). 추가적인 하락 시 이 영역에서 반등 가능성 존재
• 저항 구간: 19,603.6원 ~ 20,543.3원 (최근 상승 추세를 방해하는 주요 저항선과 이동평균선 기준)

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 최근 하락추세 속에서도 일시적인 반등 시도가 관찰됨. 단, 이러한 반등이 지속될지는 불확실하며 추가 데이터 필요

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선(5일/10일)은 하락 추세를 보이고 있으나 장기 이동평균선 (20일/30일)은 상승을 유지하며, 이는 중장기적인 상향 움직임 가능성 시사.
• RSI: 과매수 상태에서 감소하여 현재 약간의 하락세에 대한 지표로 해석됨. (정확한 RSI 값과 기준치 명시)

• MACD: MACD는 하강 추세를 보이고 있으며, 신호선이 차분하게 이동하며 변동성을 나타내고 있음. (기존의 상승 트렌드와 비교하여 전환 지점 언급)

• ADX: ADX 값은 약간 증가하는 경향으로 볼 수 있어 주식 시장에서 가격 움직임이 강해지고 있는 것을 의미함.

5️⃣ 가격 구간별 의미 분석

• 18,360원 이하: 하락세 확산 가능성 높음
• 20,543.3원 상회: 중장기적인 상승 추세 재확인 및 추가 매수 기회

6️⃣ 종합 판단

• 오리온홀딩스는 현재 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적 관점에서는 여전히 상향 트렌드가 유지되고 있습니다.

• 변동성이 증대하고 있으며 주의해야 할 점은 18,360원 이하로 가격이 추락할 경우 하락폭 확산 가능성과 추가적인 지표 분석 필요함

• 일목균형표 기반으로 볼 때 현재 상황에서 오리온홀딩스는 중간 단계에 위치하며 저항선을 넘어서는 데 어려움을 겪고 있습니다.