오리온홀딩스 (001800)

오리온홀딩스 (2025년 12월 5일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세 지속, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태.
• 거래량: 최근 증가하는 경향을 보이며 모멘텀 강화. 3일 이동평균선(MA) 위에서 거래되고 있다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일 이내): 상승 추세 지속, 매수 신호 존재
• 중장기 (20일 이상): 변동성이 높으며 장단기 이동평균선의 교차 전망 불확실.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 19786.7, 일목균형표 Tenkan 선 위치 (약 19530)

  • 근거: 최근 저가 추세 및 기존 지지선 역할

• 저항 구간: 20773.7, 일목균형표 Kijun 선 위치 (약 20629), Senkou Span B (약 21890)

  • 근거: 최근 고가 추세 및 이동평균선 상단

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 가격이 지속적으로 일목균형표 Senkou Span A 위로 올라오는 형태.
• 삼각수렴 (약간의 불확실성 존재) : RSI, MACD 등 기술적 지표가 수렴하는 모습

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 단기 이동평균선(5일/10일) 상승 추세, 장기 이동평균선 (20일/30일)은 변동성.
• RSI: 과매수 상태에 가까움, 70 이상 유지하며 하락 방향의 반전 가능성 존재.

• MACD: 양봉 형태로 상승 추세 지속, MACD line가 Signal Line를 위에서 교차하여 매수 신호 강화

• ADX: ADX 값이 25 이상으로 유지되어 단기적으로 확실한 추세 존재.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 19786.7 이하: 지지선 돌파 시, 중장기적인 변동성 증가 가능
• 20773.7 상승: 저항 선 통과 시, 추가 매수 신호 발생 및 강력한 상승 추세 전망

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 오리온홀딩스는 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적인 관점에서는 변동성이 높은 상태.
• 일목균형표 기반으로 볼 때, 지지선을 이탈하지 않고 20773.7 저항 선 통과 시 강력한 상승 추세가 예상되나, 과매수 주의 필요

참고: 본 보고서는 기술적 분석 결과를 바탕으로 작성되었으며 투자 조언이 아닙니다.