오리온홀딩스 (001800)

🪶 오리온홀딩스 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 일정한 회복 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나, 20일 이동평균선 아래 거래하며 상승 의욕 약화 추세

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세이며, 하락 시점에 특히 저조한 수준.
• RSI는 과매수 영역에서 벗어나 중립 상태로 변동성이 높아짐.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 19056.7 (20일 이동평균선), 18786.7

  • 근거: 최근 하락 추세에서 가격을 지탱하는 수준, 과거 거래량 증가 시점과 일치

• 저항 구간: 19596.7 (20일 이동평균선 상승 경향), 20448

  • 근거: 최근 하락 추세에서 가격이 어려움을 느끼는 수준, 과거 거래량 감소 시점과 일치

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성: 장기적인 상승 트렌드를 반영하는데 최근 하락 추세로 인해 약화.

• 근거: 최저가와 최고가의 경향을 연결한 선이 가격 움직임에 일정 비율 유지

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동평균선은 하강 추세, 단기적인 저항으로 작용.

• 근거: 가격 변화를 따라오는 평균 선의 방향성을 통해 추세 파악

• RSI: 중립 상태 (50~70)로 진입하며 과매수/과매도 영역에서 벗어남.

  • 근거: 가격 상승 및 하락 강도를 나타내는 지표, 변동성 증가 추세 반영

• MACD: 하강 추세 유지되고 있으며 MACD 라인이 신호선 아래 위치함.

  • 근거: 매수/매도 심리 분석을 위한 지표, 하락 트렌드 강화 시점 확인 가능

4️⃣ 일목균형표 기반 해석

• Tenkan: 19326.7 (하강 추세) - 가격보다 상승하는 경향

• Kijun: 19596.7 (상승 추세) - Tenkan과의 거리 증가, 하락 의욕 강화

• Senkou Span A/B: 저항 구간 형성, 단기적인 방어선 역할

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 19056.7 이하 돌파 시: 중장기 상승 추세 위협 증가
  • 근거: 지지구간 하방 이동 및 장기적 매수 심리 약화 가능성

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6️⃣ 종합 판단

오리온홀딩스는 단기적으로 하락추세를 보이며, 중장기 상승 추세의 위협이 존재한다. 일목균형표 분석 결과 Tenkan과 Kijun선 간격 확대로 하강 의욕 증가 확인되며, 20일 이동평균선 아래 거래하며 변동성이 높아짐. 주요 지지/저항 구간을 관찰하고 가격 돌파 상황에 따라 전략 수정 필요. 장기적인 투자 시점은 추세 회복 및 매매 심리 분석 후 결정해야 함.